Pro začátečníky ve futures vysvětlím, jak to funguje. V tomto příspěvku budu mluvit o tom, jak otevřít pákovou pozici v Long s izolovanou marží a násobitelem 10x.

Operace s pákou 10x znamená, že pokud investujete $1000, broker vám půjčí $9000, abyste mohli obchodovat s $10000 místo $1000. Pokud dojde k zisku, vrátíte $9000 a ponecháte si celý zisk z $10000, s výjimkou poplatků. Například investujete $1000 vlastního kapitálu do Bitcoinu. Když otevřete svou pákovou pozici 10x, vaše pozice bude ve skutečnosti $10000. Pokud BTC vzroste o 10%, zisk z obchodu bude 10% z $10000, tedy $1000.

Tímto způsobem, při uzavření pozice, makléř vybere $9000, které vám půjčil, plus poplatky, a předá vám přibližně $1000 zisku. Protože jste investovali $1000 vlastního kapitálu a obdrželi další $1000 zisku, váš zisk bude 100%.

Vypadá to a je skutečně výhodné, pokud cena skutečně vzroste. Ale pokud cena klesne místo vzestupu, riskujete vážnou ztrátu celého svého vlastního kapitálu, takže je nutná opatrnost a jistota, že je velká pravděpodobnost, že cena poroste.

Tak jako je zisk násoben 10, také ztráta je. Pokles o 10% v ceně Bitcoinu bude uplatněn na $10000 pozice a ne na váš vlastní kapitál. Kdybyste byli na spotovém trhu, pokles o 10% by znamenal ztrátu pouze $100 (10% z $1000). Ale protože jste na trhu s futures, ztráta bude 10% z $10000, tedy přesně $1000, které jste investovali. Takže ztratíte 100% toho, co jste investovali, i když cena klesla pouze o 10%.

Aby se předešlo úplné likvidaci vašeho vlastního kapitálu, budete muset zvýšit marži vašeho vlastního kapitálu, než cena klesne o 10%. Tímto způsobem se cena likvidace snižuje a můžete si vydechnout. Pokud cena bude i nadále klesat bez konce, může být neúnosné udržet pozici, s rizikem výrazného ohrožení vašeho majetku.

Aby se snížilo riziko, můžete použít menší násobící faktory, jako 5x, 4x, 3x a 2x. Tímto způsobem, pro srovnávací účely, bude likvidace mít menší šanci na uskutečnění:

10x - likvidace nastává, když cena klesne o 10%

5x - likvidace nastává, když cena klesne o 20%

4x - likvidace nastává, když cena klesne o 25%

3x - likvidace nastává, když cena klesne o 33%

2x - likvidace nastává, když cena klesne o 50%.

Pokud otevřete pozici pro silnou měnu, když je cena v oblasti pevné podpory, tedy na velmi nízké hodnotě a bez vyhlídky na další pokles, může být dobré vstoupit s pákou maximálně 4x. Cena by musela klesnout alespoň o 25 %, abyste byli likvidováni.

Důležité: stejně jako na spotovém trhu můžete uzavřít svou pozici kdykoli, realizovat zisky, když si uvědomíte, že trh zpětně klesl místo aby nadále rostl. Můžete také vystoupit předtím, než budete likvidováni, čímž ušetříte část svého vlastního kapitálu. Kromě toho můžete využít zastavovacích pokynů, pomocí stop loss (SL) a take profit (TP) pro větší ochranu.

Pozdravy z Criptocoin Place