Obchodování s kryptoměnovými kontrakty (obchodování s pákou) nese extrémní riziko, ceny kolísají prudce a s sebou nesou efekt pákového zisku, což může vést k rychlým ziskům, ale ještě více pravděpodobně k výrazným ztrátám nebo dokonce likvidaci. Následují klíčová doporučení založená na řízení rizik, které je třeba brát velmi vážně:
1. Nejdříve si ujasněte situace, kdy „není vhodné obchodovat s kontrakty“
Pokud splňujete jakýkoli z následujících bodů, důrazně doporučujeme se kontraktům vyhnout:
- Účast s „nepostradatelnými životními prostředky“ (peníze, které si nemůžete dovolit ztratit, rozhodně nesmí být dotčeny);
- Naprosto nechápete „princip pákového efektu“, „mechanismus marginu“ nebo „pravidla pro likvidaci“;
- Emoce snadno unikají kontrole (chamtivost při zisku, setrvání při ztrátách);
- Máte mentalitu „zbohatnout přes noc“ a chcete se spoléhat na kontrakty, abyste se dostali zpět.
2. Klíčová pravidla, kterých se musíte držet (záchranné ustanovení)
1. Přísně kontrolujte úroveň pákového efektu
Nováčkům se doporučuje začít s pákou 1-5x (nebo dokonce pouze 1x, nejdříve si zvykněte na pravidla), nikdy se nedotýkejte pák nad 20x. Čím vyšší páka, tím menší kolísání ceny může vyvolat likvidaci (například při 100x páce, kolísání ceny o 1% může vést k likvidaci).
Pamatujte: páka je „zesilovač“, který může zvýšit zisky, ale také více zvětšit riziko, 90% likvidací pochází z vysoké páky.
2. Pozice v jedné otevřené transakci nikdy nepřesáhne 5% kapitálu
Při každém otevření pozice použijte jako margin pouze do 5% kapitálu, ponechte dostatečné prostředky na zvládání kolísání. Například: pokud máte kapitál 10 000 dolarů, každé otevření pozice by mělo mít margin nepřesahující 500 dolarů, i když dojde k likvidaci, ztráta v jedné transakci může být kontrolována do 5%, abyste se vyhnuli úplnému vyčerpání.