Pokud jste nějakou dobu obchodovali s termínovými smlouvami, určitě jste měli takový zážitek:
Zajímáte se o klíčovou pozici, kterou jste sledovali dlouho – předchozí vrchol, horní okraj krabice, tlak trendové linie. Nakonec se objeví trh, jedna silná zelená svíčka přesahuje hranici. Skoro reflexivně se do toho pustíte, přemýšlíte si: 'Tentokrát to určitě bude skutečné.'
A co se stalo?
Hned po vstupu se cena zastaví.
Za pár minut začne klesat.
Stop-loss je zasažen.
Právě když jste vyšel, najednou začne trh růst a letí dál.
V tu chvíli nevěříte trhu, ale životu 😅
Později se můžete dostat k závěru:
„Obchodování přesahem je úplně nespolehlivé.“
Ale pokud zůstanete na trhu dost dlouho, zjistíte, že velké trendy vytvářejí přesahy. Problém není v tom, zda přesah funguje, ale v tom, jaký typ přesahu se účastníte.
Obchodování na trhu se dá rozdělit do dvou typů:
jeden typ je přesah, který vzniká kvůli trendu
druhý typ je přesah, který je vytvořen kvůli vysbírání likvidity
A nejčastější chybou malých investorem je, že považují druhý typ za první.
Nejprve začneme s nejpravdivějším scénářem.
Mince se pohybuje v pásu tři dny, interval je velmi jasný, horní a dolní hranice jsou zřetelné, ve skupině začíná být hlučno. Někdo kreslí trendové čáry, někdo říká, že „se brzy rozhodne směr“, někdo už má připravený přesahový objednávku.
V tomto okamžiku se téměř všichni dívají na stejnou cenu.
Myslíte si, že je to příležitost, ale trh vidí:
vysoká koncentrace očekávání.
Falešný přesah se nejčastěji objevuje právě tady.
Protože v tomto místě jsou objednávky a stopy už připraveny pro velkého hráče.
Cena rychle překročí klíčovou úroveň
objem se okamžitě zvýší
Kde se vypadá velmi silně
Když se do toho pustíte, máte pocit, že stojíte na „správné straně“
Ale nevědomky si uvědomujete:
Tato svíčka přesahu může být ne „spuštění“, ale „rozprodej“.
Podstatou mnoha falešných přesahů není chybná analýza trhu, ale nesprávné zaujetí role v obchodování.
Myslíte si, že obchodujete ve směru trendu, ve skutečnosti však pomáháte druhým vydat své pozice.
Tak co je mezi pravým a falešným přesahem?
První bod: stav před přesahem je důležitější než okamžik přesahu.
Pravý silný přesah vám často nepřinese pocit, že „nemůžu čekat“.
Naopak, často vás bude znepokojovat.
Cena se opakovaně pohybuje pod klíčovou úrovní
amplituda se zmenšuje
každé propadnutí je rychle vráceno
prodejní tlak vypadá těžký, ale nikdy se neprodeje
Takový trh je pro malé investory nejvíc nepříjemný.
„Nedělej nic“ „nudné“ „ztráta času“.
Takže si vyměníte minci.
Ale z pohledu kapitálu je to právě nejzdravější struktura před přesahem.
Protože to znamená jednu věc:
Prodávajících je stále méně, ale kupujících nezvyšuje cenu okamžitě.
Zatímco struktura před falešným přesahem je zcela opačná.
Cena se postupně zvedá k odporové úrovni
každé zvýšení je rychlé
ale korekce jsou velmi ploché
vytváří pocit, že „pokud se nechytíte, už to nebude možné“
Tato emoce je samotným varovným signálem.
Druhý bod: sledujte objem, ale nejen jednu svíčku.
Mnoho lidí rozhoduje o přesahu jen podle toho, zda v okamžiku přesahu došlo k nárůstu objemu.
Je to velmi běžná, ale velmi smrtelná chyba.
Falešný přesah nejradostněji vytváří „okamžitý velký objem“.
Protože stop, koupě a tržní objednávky jsou v jednom okamžiku aktivovány.
To vám ukáže velmi krásný sloupec objemu.
Ale problém je:
Odkud pochází objem?
Pokud je objem soustředěn pouze v jedné svíčce přesahu a následně rychle klesá, pravděpodobně nejde o příchod nových prostředků, ale o přesun starých pozic.
Objem pravého přesahu není často největší.
Je to spíše proces:
objem při přesahu
neubývá při návratu
při dalším zvýšení se objem opět zvyšuje
Jinými slovy, pravý přesah snese opakované obchodování, zatímco falešný přesah je vhodný pouze pro „jednorázové vysbírání“.
Třetí bod: po přesahu přijme trh tuto cenu?
To je část, kterou si mnozí lidé vůbec nevšimnou.
Můžete se sebe zeptat jedné otázky:
Po přesahu může cena zůstat nad hranicí přesahu?
Po pravém přesahu se původní odporová úroveň rychle změní na podporu.
I když dojde k návratu, bude přijat kupujícími.
Falešný přesah je úplně jiný.
Cena rychle klesne zpět do původního rozsahu
a v místě, kde je bolest největší, se bude opakovaně pohybovat
a začnete pochybovat, zda je váš stop příliš malý
Ve skutečnosti není váš stop malý, ale stojíte na nesprávném místě.
Povím vám jednu velmi pravdivou příběh.
Mnozí z vás mají zkušenost:
přesah koupit zastavený stop
A pak se trh na vaší ceně zastaví a bude se v ní pohybovat dlouho
Znovu se rozhodnete přidat
A znovu zastavený stop
Až pak se trh skutečně rozjede
To není trh proti vám,
ale typický rytmus falešného přesahu.
Jeho cílem není okamžité zvýšení, ale opakované vyčerpávání důvěry.
Později jsem ve svém obchodování přesahy provedl důležitou změnu:
už neúčastním se „prvního“.
Jakýkoli typ
právě překročený
právě zvýšený objem
všichni křičí
vždy si přinutím, abych nečinil nic.
Raději počkám na potvrzení návratu
počkejte na druhý objem
Počkejte, až trh časem dokáže, že přesah je skutečný
Ano, tímto ztratíte část zisku.
Ale za to získáte výhru, stabilitu a nejdůležitější věc:
duchovní rovnováhu.
V trhu s kontrakty je největším nepřítelem nikdy ne trh, ale emoce.
Největší nebezpečí falešného přesahu není ztráta peněz, ale opakované zpochybňování vaší schopnosti dodržovat plán.
Začnete pochybovat o svém systému
pochybovat o svém posouzení
a nakonec se neodvážíte dát objednávku při skutečném trendu
A to je přesně nebezpečné.
Ještě jedna důležitá věc, kterou málo lidí zmínilo.
Pravý přesah často neponese okamžitý zisk.
Dá vám zpět pohyb
dá vám kolísání
dá vám příležitost se znovu nastoupit
Zatímco falešný přesah vám v okamžiku vstupu vytvoří pocit, že „něco není v pořádku“.
Pokud si projdete své minulé obchodní záznamy, objevíte velmi zajímavý jev:
Skutečné velké ztráty se téměř vždy odehrály při „vypadajících nejistotách“ přesahu.
Protože to není technický signál, ale emocionální shoda.
Nakonec řeknu jednu věc, která nemusí být příjemná, ale je pravdivá.
Prostřednictvím obchodování je v podstatě nejde o technickou analýzu, ale o analýzu likvidity.
Měli byste přemýšlet o tom, ne
„Je tady nějaký přesah?“
ale
„Je tady dost lidí, kteří čekají, až bude přesah přitáhnut?“
Když začnete trh vidět z tohoto pohledu, objevíte, že mnoho „silných přesahů“ už dříve odhalilo svůj účel.
Trh vždy nabízí příležitosti,
což chybí, je schopnost přežít až do dalšího skutečného přesahu.
Jsem doktor Berán, pomohu vám, aby jste se při nekonečném počtu přesahů nechali méně vést emocemi 🐑📈
