📉📈 Was geschieht mit den Märkten, wenn die Zinsen gesenkt werden?

Die Geschichte hat uns viel zu lehren. Laut früheren Daten profitieren sowohl Aktien als auch Anleihen normalerweise, wenn die Zentralbanken beginnen, die Zinssätze zu senken – aber das Timing und der Kontext sind entscheidend.

🔑 Wichtige Erkenntnisse

Aktien: Im Durchschnitt steigen die US-Aktien etwa um 5 % innerhalb von 50 Tagen nach der ersten Zinssenkung. Wenn die Wirtschaft jedoch in eine tiefe Verlangsamung gerät, kann die Reaktion schwächer oder sogar negativ sein.

Anleihen: Anleihen verzeichnen oft eine starke Nachfrage vor und während der ersten Senkung. Die Renditen tendieren dazu, in dieser Zeit ihren Tiefpunkt zu erreichen, was Händlern ein Fenster eröffnet, um frühzeitig zu positionieren.

US-Dollar: Der Dollar schwächt sich normalerweise vor den Senkungen ab, stabilisiert sich jedoch, sobald der Lockerungszyklus beginnt.

Gold & Metalle: Edelmetalle wie Gold glänzen oft in Erwartung einer lockereren Politik, wechseln jedoch normalerweise zu einem handelbaren Bereich, sobald die Senkungen in Kraft treten.

🛠️ Was Händler tun können

Aktienhändler: Achten Sie auf Rallyes in zinsempfindlichen Sektoren wie Technologie, Immobilien und Konsumausgaben.

Anleihenhändler: Ziehen Sie in Betracht, sich vor der ersten Senkung zu positionieren – das ist der Zeitpunkt, an dem die Renditen oft ihren niedrigsten Punkt erreichen.

Forex-Händler: Behalten Sie den Dollar-Index im Auge. Ein schwächerer USD könnte Paare wie EUR/USD und GBP/USD zugutekommen.

Goldhändler: Die Phase vor der Senkung ist historisch die stärkste für die Aufwärtsdynamik.

💡 Warum sich dieser Zyklus anders anfühlt

Im Jahr 2024 haben die Märkte aggressive Senkungen zu früh eingepreist, was die Gewinne begrenzte, als sie eintrafen. Diesmal sind die Erwartungen moderater, was stabilere Chancen bei Aktien und Anleihen unterstützen könnte.

📊 Meine Einschätzung

👉 Insgesamt sieht dieses Setup moderat optimistisch für risikobehaftete Anlagen und Anleihen aus. Gold könnte auch kurzfristig profitieren, während der Dollar unter Druck bleiben könnte, bevor er ein Gleichgewicht findet.

Wie immer sollten Sie diese historischen Erkenntnisse mit einer Echtzeitanalyse der technischen Daten kombinieren, um Signale zu bestätigen, bevor Sie Handelsgeschäfte eingehen.

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