Ho letto la pagina che hai inviato e ho riassunto + analizzato i punti importanti con parole mie
1) Riepilogo veloce (numeri importanti)
Offerta totale fissa: 1.000.000.000 $COAI.
- Maggiore allocazione — Partecipazione Collettiva della Comunità: 58.5% (suddiviso: Sviluppo dell'Ecosistema 26.9%, Incentivi alla Comunità 22.7%, Airdrop Iniziali 9%).
- Team principale & collaboratori: 23.1% (blocco di 1 anno, poi sbloccato gradualmente mensilmente).
- Investitori / sostenitori iniziali: 15.9%.
- Liquidità & Stabilità di Mercato: 1% (molto piccolo).
- TGE — inizialmente ~19.65% in circolazione; previsto ~25% entro la fine del primo anno e 100% sbloccato dopo 48 mesi (4 anni).
2) Implicazioni strategiche di questa struttura
Vantaggi
- Ampiamente dedicato alla comunità/ecosistema (58,5%), mostra l'obiettivo di concentrarsi sullo sviluppo del prodotto, incoraggiando l'adozione da parte di sviluppatori, fornitori e utenti (hackathon, sovvenzioni, ricompense per calcolo/dati). Se implementata correttamente, questa è una struttura favorevole allo sviluppo on-chain e agli effetti di rete.
- Il vesting quadriennale per il team/i finanziatori aiuta a ridurre il rischio di "dumping" a breve termine da parte del team/investitore, creando uno slancio a lungo termine.
ChainOpera AI
- TGE non apre tutti i token (solo ~19,65%) → evita un'offerta eccessiva immediata.
Svantaggi/rischi
- La liquidità è solo l'1%: molto ridotta rispetto all'offerta totale. Ciò può comportare scarsa liquidità, ampi spread e forti fluttuazioni di prezzo in caso di forte domanda di trading. Se è necessario un consistente assemblaggio di swap/ordini, il prezzo può subire forti fluttuazioni.
- Airdrop di grandi dimensioni (9% + airdrop futuri 4,5%): se l'airdrop non è selettivo (cacciatori di airdrop) o la distribuzione è incontrollata, può creare pressione di vendita al momento della ricezione dei token. È necessario visualizzare i dettagli della distribuzione.
- Team principale 23,1%: anche con 4 anni di maturazione, si tratta comunque di una percentuale elevata; è necessario essere trasparenti in merito al contratto di maturazione, agli indirizzi e al programma di sblocco specifico per valutare il rischio.
3) Impatto sul prezzo e sul mercato (breve e medio termine)
Breve termine (TGE → 12 mesi)
- Una circolazione iniziale di circa il 19,65% è sufficiente per avviare la piattaforma, ma potrebbe sorgere una pressione di vendita da parte dei destinatari degli airdrop e dei primi utenti se non vengono bloccati.
- La bassa liquidità (1%) rende il token vulnerabile a grandi oscillazioni in caso di emissione importante.
Medio-lungo termine (1–4 anni)
- Si prevede che la circolazione aumenterà gradualmente fino a circa il 25% nel primo anno e raggiungerà il 100% nel quarto anno, ovvero l'offerta aumenterà gradualmente. Se la domanda non aumenta di conseguenza (attraverso l'utilizzo/l'utilità), ciò creerà una pressione al ribasso sui prezzi.
- Se l'ecosistema crea effettivamente domanda (calcolo, servizi, staking, pagamenti), l'espansione dell'offerta può essere assorbita. Altrimenti, è rischioso.
4) Metriche e azioni da monitorare (in ordine di priorità)
- Indirizzo del contratto + contratti di vesting on-chain: confermare il programma di sblocco effettivo.
- Fluttuazione della % di fornitura circolante nel tempo (al mese) — per vedere la velocità di sblocco effettiva.
- Saldi elevati (balene/titolari principali) e relativi cambiamenti: controlla se i portafogli dei team/sostenitori mantengono o trasferiscono agli exchange.
- Volume e liquidità sulle borse (rapporto tra profondità del mercato e offerta): importante poiché la liquidità è solo dell'1%.
- Dettagli dei destinatari dell'airdrop (quantità, bloccata o meno).
- Esistenza di token sink: staking, commissioni, burn, riacquisto. In caso contrario, il consumo di token sarà debole.
- Metriche di utilizzo della roadmap: numero di sviluppatori che utilizzano la piattaforma, numero di agenti di intelligenza artificiale, ore di elaborazione pagate in COAI: se aumentano, è un segnale di domanda reale.
