Il mercato delle criptovalute ha subito un forte ribasso durante la notte. La capitalizzazione totale del mercato ha così perso circa 176,6 miliardi di dollari, con un calo del 5,7 % rispetto al massimo di ieri prima di stabilizzarsi attorno ai 2,9 trilioni di dollari. Anche dopo il rimbalzo, il mercato rimane in calo di circa il 4 % nelle ultime 24 ore.
La debolezza è guidata da Bitcoin (BTC), che è in calo di circa il 4,1 % e influisce sul sentimento di tutti i principali token. Il prezzo di Ethereum (ETH) è sceso ancora più drasticamente, con una diminuzione del 6,5 %, mentre le perdite sono generalizzate nel top 100. Infine, tra i movimenti più notevoli, Hyperliquid (HYPE) si distingue come uno dei peggiori performer, avendo registrato un calo di quasi il 9,4 % mentre l'appetito per il rischio svanisce.
Le notizie del giorno:
L'oro si avvicina al suo record storico e Bitcoin crolla: l'oro è salito fino a 4 305 $, cioè solo 80 $ al di sotto del suo massimo storico, mentre Bitcoin è sceso sotto i 86 000 $ dopo 200 milioni di dollari di liquidazioni di posizioni lunghe. Gli analisti notano che il RSI del BTC/or è sceso sotto 30, un livello che ha storicamente segnato minimi a lungo termine per Bitcoin, rilanciando le discussioni su un rotazione dei capitali.
Gli ETF XRP registrano flussi in entrata costanti: gli ETF XRP al dettaglio hanno registrato 20 giorni consecutivi di afflussi di capitale, avvicinandosi al miliardo di dollari in totale, mentre gli ETF Bitcoin ed Ethereum hanno subito insieme 4,6 miliardi di dollari di uscite. Nonostante ciò, il prezzo dell'XRP rimane debole, evidenziando uno scostamento nella reazione dei prezzi.
Trump menziona una possibile grazia per Samourai Wallet: il presidente Trump ha dichiarato che esaminerà un'eventuale grazia per il fondatore di Samourai Wallet, rilanciando il dibattito sulla privacy nelle criptovalute. Questo annuncio potrebbe alimentare la speculazione su un impatto più ampio per le monete focalizzate sulla protezione della vita privata, anche se l'esito rimane incerto.
Le liquidazioni forzate scuotono il mercato crypto
Al di là dei titoli, il ritiro del mercato crypto mostra segni chiari di tensioni legate all'effetto leva. Infatti, nelle ultime 24 ore, sono state liquidate più di 576 milioni di dollari di posizioni lunghe sulle principali piattaforme di scambio. Ethereum e Bitcoin hanno rappresentato la maggior parte di queste liquidazioni forzate, confermando un sovraccarico dell'esposizione lunga a effetto leva prima dell'inizio del calo.
I dati di liquidazione suggeriscono che questo ritiro non è stato provocato da una nuova convinzione ribassista, ma da una cascata di uscite forzate. Man mano che i prezzi sono scesi sotto livelli intraday chiave, le liquidazioni di posizioni lunghe si sono accelerate, portando i prezzi a scendere in un ciclo di feedback. Questo spiega perché le perdite sono state sia rapide che generalizzate, anche in assenza di nuove negative specifiche per il mercato crypto.
Il rischio macroeconomico ha anche accentuato la pressione. Infatti, i mercati rimangono cauti in vista dei prossimi segnali di politica monetaria della Banca del Giappone, le speculazioni su un irrigidimento delle condizioni finanziarie hanno pesato sugli asset rischiosi a livello globale. Le criptovalute, che si comportano ancora come asset ad alto beta, hanno reagito di conseguenza. La combinazione di incertezza macroeconomica e leva elevata ha reso il mercato particolarmente vulnerabile.
A livello della struttura del mercato, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute (TOTAL) è ora in calo di circa il 32% rispetto al suo picco di ottobre, il che conferma una fase correttiva. Il livello dei 3.000 miliardi di dollari è diventato un pivot psicologico chiave. Un recupero al di sopra dei 3,00 trilioni di dollari, seguito dai 3,25 trilioni, sarebbe necessario per stabilizzare il sentimento e riaprire la strada a un recupero verso 3,59 trilioni e poi 3,94 trilioni di dollari.
A ribasso, il mercato si mantiene attualmente al di sopra dell'area di supporto compresa tra 2,81 e 2,73 trilioni di dollari. Una rottura prolungata sotto quest'area aumenterebbe il rischio di ribasso e indicherebbe che il disindebitamento non è ancora terminato.
Il supporto chiave di Bitcoin tiene
Il prezzo di Bitcoin ha perso poco più del 4% nella giornata, ma continua a difendere un supporto importante a 85 200 $. Questa area ha assorbito più volte la pressione di vendita e si mantiene come la linea che separa un ritracciamento controllato da una correzione più profonda.
Se questo supporto cede, il rischio di ribasso si apre verso 83 500 $, poi 80 400 $ se la tensione sul mercato si intensifica e le liquidazioni si accelerano ulteriormente. Tuttavia, si trova un segno costruttivo nell'effetto leva lato acquisto che diminuisce man mano che il prezzo scende, riducendo il rischio di vendite forzate.
Affinché Bitcoin ritrovi forza, deve riconquistare l'area di 90 700 $. Ciò rappresenterebbe un recupero di circa il 5,5% rispetto ai livelli attuali e indicherebbe che gli acquirenti riprendono il controllo. Un movimento rialzista verso 94 500 $ potrebbe seguire, anche se questo livello rimane per ora un'area di decisione importante piuttosto che un obiettivo rialzista confermato.
Per il momento, la capacità di Bitcoin di mantenere il supporto di 85 200 $ continuerà a dettare la direzione generale del mercato.
HYPE in testa alle perdite del mercato crypto
Hyperliquid rimane uno degli asset più deboli durante questo onda di vendite, con perdite che si prolungano anche mentre le condizioni generali si stabilizzano. Il token HYPE ha perso più del 9% nelle ultime 24 ore e quasi il 12% rispetto al picco di ieri, rendendolo uno dei peggiori studenti tra le altcoin a grande capitalizzazione.
L'azione del prezzo è ancora orientata al ribasso, ma il grafico giornaliero inizia a mostrare segni precoci di esaurimento. Tra il 22 novembre e il 16 dicembre, il prezzo del HYPE ha stampato un minimo, mentre l'indice di forza relativa (RSI), uno strumento di momentum, ha formato un minimo più alto. Questa divergenza rialzista classica suggerisce che la pressione di vendita potrebbe diminuire, anche se non c'è ancora alcuna conferma.
Affinché qualsiasi rimbalzo guadagni credibilità, Hyperliquid deve riconquistare 29,68 $ durante una chiusura quotidiana. Una rottura al di sopra di questo livello aprirebbe la strada verso 36,78 $. Fino a quel momento, i rimbalzi rischiano di rimanere di breve durata.
A ribasso, il supporto critico si trova a 26,01 $. Una chiusura quotidiana sotto questo punto esporrebbe il livello di 20,39 $, mantenendo così i rischi di ribasso ben presenti per l'altcoin.
