Se hai fatto trading su contratti per un certo periodo di tempo, probabilmente hai avuto questa esperienza:
Hai osservato a lungo una posizione chiave, un massimo precedente, il limite superiore di un canale o una linea di resistenza, e finalmente il mercato si è mosso: una candela con volume elevato ha superato il livello. Hai quasi reagito in modo automatico, pensando: 'Questa volta deve essere vera'
E poi?
Appena entrato, il prezzo si è bloccato.
Pochi minuti dopo, ha cominciato a scendere.
Il stop-loss è stato raggiunto.
Appena uscito, il mercato ha improvvisamente salito, salendo rapidamente.
In quel momento, non sarai più sicuro del mercato, ma della vita stessa 😅
Più tardi potresti arrivare a una conclusione:
“Il trading di rottura non è affatto affidabile.”
Ma se rimani abbastanza a lungo nel mercato, scoprirai che quelle vere che portano a grandi tendenze sono spesso ancora le rotture. Il problema non è mai se “la rottura funziona”, ma riguarda: quale tipo di rottura stai partecipando.
Le rotture nel mercato possono generalmente essere suddivise in due categorie:
Una categoria è quella di rotture che si verificano per seguire la tendenza
l'altra categoria è quella di rotture create per raccogliere liquidità
E l'errore più comune dei piccoli investitori è quello di trattare il secondo tipo come il primo.
Iniziamo da uno scenario molto reale.
Una moneta è rimasta laterale per tre giorni, l'intervallo è molto standard, i bordi superiore e inferiore sono chiari, e nel gruppo si inizia a creare fermento. Qualcuno disegna linee di tendenza, qualcuno dice “sta per scegliere una direzione”, e qualcuno ha già impostato ordini di rottura in anticipo.
In quel momento, quasi tutti stanno osservando lo stesso prezzo.
Pensi che sia un'opportunità, ma ciò che il mercato vede è:
un'aspettativa altamente concentrata.
La falsa rottura ama apparire in posti del genere.
Perché qui gli ordini di acquisto e stop loss hanno già preparato tutta la liquidità per il trader.
Il prezzo supera rapidamente il livello chiave
il volume si espande istantaneamente
Le candele sembrano molto forti
Quando segui dentro, ti senti di essere dalla parte “giusta”
Ma ciò che non ti rendi conto è:
Questa candela di rottura potrebbe non essere “l'avvio”, ma “la distribuzione”.
La vera natura di molte false rotture non è un errore di giudizio del mercato, ma è che il ruolo del trader è nella posizione sbagliata.
Pensate di essere nella tendenza, ma in realtà state fornendo a qualcun altro.
Quindi, dove sta la vera differenza tra una vera rottura e una falsa rottura?
Primo punto, la situazione prima della rottura è molto più importante di quella al momento della rottura.
Una vera rottura forte di solito non ti dà quella sensazione di “non posso aspettare”.
Al contrario, spesso ti fa sentire annoiato.
Il prezzo si muove lateralmente sotto un livello chiave
le fluttuazioni diventano sempre più piccole
ogni discesa viene rapidamente recuperata
la pressione di vendita sembra forte, ma non riesce a scendere
Questo tipo di mercato è il più facilmente disprezzato dai piccoli investitori.
“Non fare nulla”, “non è interessante”, “è uno spreco di tempo”.
Così hai cambiato moneta.
Ma dal punto di vista dei fondi, questo è esattamente la struttura di rottura più sana.
Perché questo dimostra una cosa:
che i venditori stanno diventando sempre meno, mentre i compratori non hanno fretta di spingere il prezzo verso l'alto.
E la struttura prima della falsa rottura è di solito completamente opposta.
Il prezzo viene spinto vicino al livello di resistenza
ogni rialzo è molto veloce
ma il ritraccio è molto superficiale
facendo sorgere un'ansia di “se non inseguo ora, non ci sarà più opportunità”
Questa emozione è di per sé un segnale di pericolo.
Secondo punto, guarda il volume, ma non guardare solo una candela.
Molte persone giudicano le rotture solo guardando se c'è stata una grande quantità in quel momento.
Questo è un errore molto comune e molto mortale.
La falsa rottura è la migliore nel creare “volume istantaneo enorme”.
perché lo stop loss, l'acquisto e gli ordini di mercato verranno attivati nello stesso momento.
Questo ti farà vedere una colonna di volume estremamente bella.
Ma il problema è:
Da dove arriva il volume?
Se il volume è concentrato solo in quella barra di rottura e poi diminuisce rapidamente, è molto probabile che non si tratti di nuovi fondi in entrata, ma di vecchie posizioni che si stanno scambiando.
Il volume di una vera rottura non è mai quello più esplosivo.
È più simile a un processo:
volume durante la rottura
non riduzione del volume durante il ritraccio
continuare a aumentare il volume durante l'ulteriore rialzo
In altre parole, una vera rottura resiste a ripetuti scambi, una falsa rottura è adatta solo per un “raccolto unico”.
Terzo punto, dopo la rottura, il mercato ha “accettato” questo prezzo?
Questa è una parte che molte persone non guardano affatto.
Puoi chiederti una domanda:
Dopo la rottura, il prezzo può ancora stare sopra il livello di rottura?
Dopo una vera rottura, il precedente livello di resistenza si trasforma rapidamente in supporto.
Anche se c'è un ritraccio, sarà catturato dai compratori.
La falsa rottura è completamente diversa.
Il prezzo scende rapidamente nel range originale
e oscilla ripetutamente nel tuo punto più doloroso
facendoti iniziare a dubitare se il tuo stop loss sia troppo piccolo
In realtà non è che il tuo stop loss sia troppo piccolo, ma è che all'inizio eri nella posizione sbagliata.
Parliamo di un esempio molto reale.
Molte persone hanno avuto questa esperienza:
la rottura con l'acquisto viene fermata
Poi il mercato si muove per un bel po' vicino al tuo prezzo di stop loss
Non riesci a resistere e insegui di nuovo
Essere nuovamente fermato
Alla fine, il mercato inizia davvero a muoversi
Non è il mercato che ti prende di mira,
ma il ritmo tipico di una falsa rottura.
Il suo scopo non è immediatamente aumentare, ma ripetutamente consumare fiducia.
Poi ho fatto un cambiamento molto importante nel trading di rottura:
Non partecipo più al “primo movimento”.
Finché si tratta di quel tipo di
appena rotta
appena aumentato il volume
tutti stanno urlando
mi costringerò a non muovermi.
Preferisco aspettare la conferma del ritraccio
Aspetta un secondo aumento di volume
Aspetta che il mercato dimostri nel tempo che questa rottura è reale.
Sì, fare così ti farà perdere una parte del profitto.
ma ciò che ottieni è il tasso di vincita, stabilità e la cosa più importante:
la mentalità.
Nel mercato dei contratti, il nemico più grande non è mai il mercato, ma è l'emozione.
Il problema più grave delle false rotture non è perdere soldi, ma colpire ripetutamente la tua capacità di esecuzione.
Inizi a dubitare del tuo sistema
dubiti del tuo giudizio
e alla fine, quando arriva veramente la tendenza, non osi fare un ordine
Quella è la cosa fatale.
C'è anche un punto, molto importante, ma pochi ne parlano.
Una vera rottura, spesso non ha fretta di farti guadagnare.
Ti darà ritratti
ti darà oscillazioni
ti darà l'opportunità di rientrare
E la falsa rottura, spesso ti fa sentire “come se qualcosa non andasse” nel momento in cui entri.
Se guardi i tuoi registri di trading passati, scoprirai un fenomeno molto interessante:
Le vere grandi perdite si verificano quasi sempre durante le rotture che sembrano più certe.
Perché non è un segnale tecnico, ma un consenso emotivo.
Alla fine, vorrei dire una cosa che potrebbe non suonare bene, ma è molto vera.
Il trading di rottura non è essenzialmente analisi tecnica, ma è analisi della liquidità.
Non devi pensare a
“Qui è stata una rottura?”
ma a
“Ci sono abbastanza persone qui, pronte a essere attratte dalla rottura?”
Quando inizi a guardare il mercato da questa prospettiva, scoprirai che molte delle cosiddette “rotture forti” hanno già rivelato il loro scopo.
Il mercato non manca mai di opportunità,
ciò che manca è se riesci a sopravvivere fino alla prossima vera rottura.
Sono il Dottor Pecora, posso aiutarti a non farti trascinare dalle emozioni di fronte a innumerevoli rotture 🐑📈
