Quelle perdite necessarie in realtà non sono colpa tua

Nel cammino del trading, ciò che forse devi prima di tutto conciliare non è il mercato, ma la paura e l'ostilità istintiva che hai dentro di te nei confronti della "perdita".

La maggior parte dei trader combatte tutta la vita contro qualcosa che non sono gli errori imprevisti, ma proprio quelle perdite che si verificano anche quando si segue rigorosamente il piano.

Quando entri nel mercato in base ai segnali del sistema, nella zona di ritracciamento dopo la conferma del cambiamento di tendenza, e il mercato si ritrae ancora di più; oppure quando ti lanci con decisione al momento di un breakout, e il prezzo si ribalta senza preavviso, scartandoti fuori — non è colpa tua.

Questa è la natura stessa del tuo sistema, che in sostanza rappresenta il "costo di prova" necessario per verificare un'ipotesi di mercato.

Come un contadino che semina, non ogni singolo seme germoglia, e le buche vuote fanno parte integrante della logica del raccolto.

Pertanto, un trader maturo costruisce dentro di sé due libri contabili chiari.

Uno registra i guadagni e le perdite singole, pieno di casualità e rumore; l'altro valuta la purezza del comportamento — ho compiuto l'azione corretta ogni volta che è apparso un segnale? Se la risposta è sì, allora anche se il risultato è una serie consecutiva di stop-loss, non devi preoccuparti. I guadagni o le perdite a breve termine, sia in serie di vincite che di perdite, non hanno un significato decisivo nel lungo periodo della probabilità.

La vera difficoltà si presenta quando, col tempo, la tua curva dei fondi continua a degradarsi senza mai alzarsi.

A quel punto, la natura del problema cambia radicalmente, e raramente può essere attribuita semplicemente a un "indicatore che non funziona" o a un "periodo non adatto".

Questo indica un'instabilità più profonda di un "sistema complesso": potrebbe essere che il tuo livello di tolleranza al rischio e la gestione del capitale non corrispondano più alla struttura delle oscillazioni di mercato, potrebbe essere che l'esecuzione abbia subito una deformazione impercettibile a causa di una pressione prolungata, oppure che la logica di mercato alla base della tua strategia sia mutata silenziosamente nel tempo. In quel caso, non si tratta di riparare un singolo pezzo, ma di ripristinare l'intero ecosistema.

Per questo, la saggezza più avanzata nel trading consiste nel saper fare una chiara distinzione: accogliere con calma le perdite che fanno parte del sistema, considerandole un costo necessario per avvicinarsi alla verità; e mantenere una vigilanza acuta di fronte alle perdite esterne al sistema, che sono l'abisso senza fondo che rischia di distruggere il tuo percorso.