ビットコインが機関投資家の間で注目を集め続けている中、その悪名高いボラティリティに対する懸念は依然として残っています。多くの資産運用者は依然として慎重で、BTCの市場規模が拡大しているにもかかわらず、ポートフォリオのごくわずかな部分しか割り当てていません。この課題に対処するため、グローバル投資会社カラモスは画期的な
"保護されたビットコイン"戦略は、下振れ保護と制御された上振れの可能性を融合させており、機関による暗号通貨の採用を再構築する可能性があります。
ボラティリティへのヘッジ：
Calamosの戦略は、ビットコインの激しい価格変動を軽減しつつ、投資家がその成長から利益を得ることを可能にするように設計されています。企業は、ビットコイン先物と米国財務省証券を組み合わせることで、リスク回避型の機関にアピールする構造化商品を作成します。これがその仕組みです：
1. 財務省による下方保護 - Calamosは、年末に満期を迎えるゼロクーポンの米国財務省債券に投資し、安全網として機能します。選択したリスク層に応じて、損失は0%、10%、または20%に制限され、投資家は壊滅的な下落に直面しないようにします。
2. オプションを通じた上方の可能性 - ビットコインの利益を捉えるために、企業はビットコインインデックスのコールオプションを購入します。ただし、コストを相殺するために、アウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションも売却し、最大のリターンを25%から60%の間に制限します。
多様な投資家のためのカスタマイズされたリスクプロファイル：
Calamosは、伝統的な資産クラスに合わせた3つの異なる層を提供しています：
🔹 100% 保護層 - 米国財務省を模倣し、ほぼゼロの下方リスクで資本を保護します。
🔹 中程度の保護層 - 金や代替資産と比較可能で、安全性と成長のバランスを取ります。
🔹 高リスク層 - 期待されるリターンとボラティリティが株式と一致し、成長重視の投資家にアピールします。
重要な考慮事項：
戦略は安全網を提供しますが、投資家は満期までポジションを保持する必要があります。早期の退出は元本を失うことを意味する可能性があります。また、非常に可能性は低いですが、米国の主権デフォルトは財務省保証の保護を損なうことになります。
機関の採用に向けた潜在的なゲームチェンジャー
暗号通貨の高リスクと伝統的資産の安定性の間の中間点を提供することにより、Calamosはビットコインの機関ポートフォリオへの統合を加速させる可能性があります。成功すれば、このアプローチは類似のハイブリッド商品を刺激し、デジタルと従来の金融のギャップをさらに埋めることができるでしょう。
これは主流のビットコイン投資を解放する鍵となるのでしょうか？時間と市場のパフォーマンスだけが答えを知っています。
DYOR 財務アドバイスではありません！
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