ETHは最近、4,783の近くで過去最高値を拒否され、次の重要なサポートゾーンは3,700–3,800のエリアにあります。これは新しい高値を維持できないブローオフ構造に似ています。
短期オシレーターは極限まで引き伸ばされています: RSI(6) ≈ 88.47, RSI(8) ≈ 85.07, およびストキャスティックK ≈ 91.26。このような数値は平均回帰の高い確率を示唆しています。
モメンタムは高い数値にもかかわらず弱まっています。MACDヒストグラムはフェードアウトしており、ボリュームはブレイクアウトを確認していないため、クラシックなベアリッシュダイバージェンスを示しています。
市場のポジショニングは下方リスクを増加させます: 資金調達率は高水準に留まり、群衆は長期に大きく偏っており、市場は潜在的なロングスクイーズに対して脆弱です。
提案されたショートセットアップ
エントリーゾーン: 4,470–4,500、理想的には供給への救済反発時に
利益確定ターゲット: 3,700–3,800 (重要なサポートの重なり)
損失停止: 4,800 (以前のATHを上回る; プルバックの仮説を無効化する)
実行の考慮事項
4,470–4,500ゾーン内で部分的なサイズにスケールイン; 下位の時間枠のシグナルが弱さを確認した場合のみ追加します。
価格が4,400を再テストなしで下回った場合は、追いかけるのを避け、壊れたサポートに戻るのを待ってください。
ポジションサイズはATRとアカウントリスクに基づいて調整されるべきで、尾のリスクを排除するために4,800を上回るハードストップを設定する必要があります。
これはモメンタムとポジショニングに基づく短期的な戦術的取引です; 高い高値と高い安値が保たれている限り、広範なトレンドは建設的です。
リスク管理
常にストップロスを使用し、ストップがポートフォリオリスクの限度を超えないようにサイズを調整してください。
主要なイベントの前の圧縮ボラティリティの間に開始を避ける。
3,700–3,800地域の資金調達、ロング/ショート比率、流動性を監視し、ターゲットを延長するか早期利益を確保するかを決定してください。
結論として、ショートの仮説はATHでの拒否、極端な買われすぎの状態、ベアリッシュダイバージェンス、およびスクイーズに傾きやすいポジショニングによって支持されています。このセットアップは、価格が4,800未満に留まっている限り有効であり、反発時に実行されるべきで、ターゲットは3,700–3,800で、リスク管理は厳格に行うべきです。
