市場が暴落したとき、多くの人は次の二つのことのいずれかを行います：
パニック売りをして、その後引退する
一か八かでレバレッジを使い、損失を取り戻そうとする
しかし、暗号市場のベテランのやり方は全く異なるかもしれません。彼らは盲目的に方向性の投機を行うのではなく、再現可能なキャッシュフローと優位性に目を向けます。
以下の7つの戦略は、あなたが資深のベテランと同じように下落市場で利益を上げることを可能にします、正確に底を打つことなく。
本当に持ちたい資産を保有し、利益を得る
BTC、ETH、または他の主流の暗号通貨を長期保有するつもりなら、それらにあなたのために利益をもたらさせる方が良いでしょう。
収益チャネル
ステーキング/流動性ステーキング
ブルーチップDeFi貸付（Aave、Compoundなど）
中央集権取引所の透明な収益製品
なぜベアマーケットで効果的なのか
あなたが対象を長期にわたって持つことを望む限り、ボラティリティはあなたを大きく損失させない。価格が変動する際に狂ったように取引するのではなく、じっと待つことで利益を得ることができる。
しかし、あなたは主要な資産とトッププロトコルへの投資を固守し、将来の不明なトークンには投資せず、二桁/三桁の年利（APY）に誘惑されないようにするべきです。
収益を追加の報酬と見なすのではなく、資産を保持する主要な理由としてください。
古参の投資家の心構えを学ぶ：「どんなことがあっても、私はこれらの資産を保有する。収益はただ損失を補うものだ。」
ポイントとエアドロップを取得する
ベアマーケットでは、エアドロップをただのゴミリンクをクリックすることではありません。ターゲットは正確に特定する必要があります。
選択基準
トークンを発行する可能性のあるプロトコル
実際のユーザーとサポートをすでに持っている
アクティブなユーザーを優先し、一度だけクリックする「観光客」ではなく
なぜベアマーケットで効果的なのか
価格が下がっても、プロトコルはユーザーを必要とし、ベアマーケットでは競争が逆に減少します。なぜなら、ほとんどの人がもはや注目しないからです。
強力なエアドロップの収益は、数ヶ月の小さな取引の収益を超える可能性があります。
しかし、インフラとコアDeFi（L2層、ブリッジ、再ステーキング、ウォレットなど）に焦点を当て、少量だが安定した資金を投入し、あなたの収益プロジェクトと理由を簡単な表で記録することができます。
覚えておいて、エキスパートたちはエアドロップを安定した収入源と見なしていて、宝くじのようには考えていない。
価格問い合わせ/アービトラージ：非効率的な市場から利益を得る
価格偏差を利用して利益を上げるだけであれば、方向を予測する必要はありません。
アービトラージの方法
アービトラージ、すなわちある取引所で安く買い、別の取引所で高く売ること。価格問い合わせ（RFQ）は、スプレッドを用いて大口の店頭取引を完了することです。
この戦略は、シンプルなCEX-DEXの価格偏差から、より高度な取引所間のアービトラージまで適用できます。
シンプル版：
2〜3の主流な中央集権取引所と1〜2の分散型取引所でいくつかの取引ペアを追跡します。周期的に現れる0.5〜1％のスプレッドに注意し、低手数料で取引を行います。
上級版：
ボットやツールを使用してスプレッドの変化を通知します。合理的な取引規模を維持し、実行速度と手数料に集中してください。
なぜベアマーケットで効果的なのか
ボラティリティ = 頻繁な価格の偏差、パニック操作が取引所や取引ペア間に一時的な価格差を生じさせる。
あなたは「上昇または下降」を推測する必要はなく、スプレッドを埋めることで利益を得ます。
流動性を提供する（ただし、流動性を退出することは避ける）
LPが無造作に流動性を提供すると、しばしば損失を被り、古参の投資家はそれを専門的なビジネスと見なします。
LPをうまく活用する方法
Uniswapのような自動マーケットメイカー（AMM）に流動性を提供し、安定した取引ペアまたは関連資産を選択します。取引手数料や追加の報酬（トークン/ポイント）を受け取ります。
破産を避けるために、安定したコインの取引ペアや高度に関連する取引ペアから始めることができます（例：ETH-stETH、USDC-USDT）。
あなたが再バランスを理解している場合にのみ、狭い範囲で使用してください。さもなければ、戦略をシンプルに保ってください。
もしインパーマネント損失が常に優位に立っているなら、戦略を変更する必要があります。
なぜベアマーケットで効果的なのか
ベアマーケットでも、人々は依然として取引を行い、取引量は急増する可能性があります。
戦略的に取引ペアを選択すれば、手数料で価格変動による損失を相殺できます。
マーケットメイカーのように考え、ギャンブラーのように考えないでください：
「私が得られる収益は、この価格リスクを負うのに十分ですか？」
少数の取引ペアで軽量なマーケットメイキングを行う
あなたはマーケットメイカーのJumpのように過激になる必要はありません。システマティックに取引を行うだけでいいのです。
グリッドトレーディングを使用する
グリッドトレーディングは、現在の価格近くに同時に買い注文と売り注文を出すことで、スプレッドと手数料を稼ぐことを目的としています。
小額アカウントは直接手動で操作するか、シンプルなグリッドボットを使用し、自分がよく知っている1〜3の取引ペアを選択します。
取引ペアに精通していない場合は、流動性の高い主要通貨ペアや大型株を直接選択し、「ゴーストコイン」を取引するのを避けてください。
あなたの「ポジション範囲」を決定してください：あなたが保有する最大の資産量です。
戦略はあまりにも複雑にしないでください。基本的なグリッドトレーディングでも、あなたのポジション範囲と規模が合理的であれば、利益を上げることができます。
なぜベアマーケットで効果的なのか
価格が急激に変動し、取引量が少ない市場はスプレッドを広げる原因となります。人々がスプレッドを越えて購入したり、パニック売却するたびに、あなたに手数料を支払います。
これはKラインの動きを予測することではなく、ゴールドラッシュの中でシャベルを売ることです。
コンテンツを耕し、みんながパニックに陥っているときに冷静さを保ち、報酬を得る
注意は決して消えない。それは「ただのミーム画像を投稿する」から「今、私は何をすべきか？」に移っただけだ。
コンテンツを耕す
今は長文のテーマ投稿、ニュースレター、深い分析を書くのに適した時期です。条件が許せば、YouTubeの短編動画や、スペース、ポッドキャストなどの細分野の更新も可能です。
特定の分野（AI、L2、RWA、契約、再ステーキングなど）を選び、計画的にコンテンツを発信します。例えば、毎週2つのテーマ投稿+1つのニュースレターを出す。
明確なフレームワークに集中し、誇大広告を避けることが、あなたを際立たせる鍵です。
影響力を築いた後、スポンサーシップ、流入リンク、有料サブスクリプション、コンサルティング/助言の機会などで収益を上げることができます。
なぜベアマーケットで効果的なのか
人々は明確で簡潔な情報とフィルタリングメカニズムを切実に必要としています。暗号プロジェクトは依然として配布が必要で、特に熱が冷めた後に。
あなたの研究は元々存在しており、コンテンツはそれを拡大するだけです。
ベアマーケット環境下では、信号がドーパミンよりも重要で、資金は信号に流れます。
コンサルティングと「ブレーン」顧問サービス
一度、あなたが明確に考え、効果的に表現できるようになると、人々はあなたのサービスにお金を払うことを喜ぶでしょう。
提供可能なコンテンツ
チームがストーリーを構築し、トークンエコノミクスを設計したり、上場戦略を策定するのを助ける
ファンド/店頭取引プラットフォームに業界やプロジェクトに関する提案を提供する
創業者が市場位置付けを行い、プレゼンテーションを作成し、コミュニティ戦略を策定するのを支援する
重要なのは、あなたの過去のコンテンツを思想の結晶として、あなたの強み（研究、トークンエコノミクス、ストーリーテリング、ビジネス開発など）を明確にし、小規模で高価値の納品物から始めることです。1〜2の高品質な顧客は、10の無駄な時間を費やす顧客よりも価値があります。
月額顧問料、成長収益の分配、またはトークン配分を請求することができます。
あなたは「生き残りをかけて戦うトレーダー」から、複数の参加者から報酬を得るオペレーターに変わるでしょう。
なぜベアマーケットで効果的なのか
優れたチームはベアマーケットでの開発を止めません。小口投資家が流出するとき、彼らは実際にはストーリー、研究、戦略にもっと注目します。
彼らは、マーケットを本当に理解している人にお金を払うことを好み、適当に仲介業者を探すことはありません。
古参投資家のベアマーケットでの思考方法
市場が暴落しているとき、古参の投資家たちはこう言う：
すべてのKラインを追跡する
レバレッジを3倍にする
奇跡的な底が現れることを祈る
彼らは戦略を厳しくし、自分に問いかけます：
「行動から利益を得るには、ただの方向ではなく？」
「どのスキルが次のサイクルで複利効果を生むか？」
「流動性提供者からインフラ構築者にどうやって変わるか？」
もしあなたが流れに巻き込まれたくないのなら、上記の7つの戦略から2〜3を選び、小規模投資とシステマティックな管理を行い、数日ではなく数ヶ月続けるべきです。
そうすれば、この段階を乗り越え、次の本当のトレンドが現れたときに有利な位置を占めることができる。
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