誰も予見できなかった収束
2026年1月15日、一つの企業の評価危機が文明の変革の隠れた構造を暴露する。
Strategy Incは12ヶ月で3.89倍から1.0倍未満のmNAVに崩壊した。
これはビットコインの物語ではない。これは同時に6つの政権変化を明らかにする診断ツールである：
重要な数字
$3800億：2025年だけでのハイパースケーラーAIインフラ支出
90%：TSMCの先進半導体生産のコントロール
130ギガワット：2030年までの米国データセンターの電力需要、現在の3倍
$28億から$88億：MSCIがStrategyをグローバルインデックスから除外した場合の強制売却
$37.6兆：米国連邦債務はGDPの122.6%
$1兆：年間利息支出、現在の連邦支出の中で2番目に大きい
タイムライン
2025年12月31日：MSCIコンサルテーション終了
2026年1月15日：MSCI除外決定
2030年代中頃：量子コンピュータが現在の暗号を破る
現在、全ビットコインの32.7%が量子脆弱アドレスに存在する。
収束
インデックス構築は地政学的戦争になってしまった。
パッシブ投資は設計されていなかった構造的課題に直面している。
グリッドインフラはAIの野望を支えるために十分に早く構築することができない。
レアアースの武器化が始まった。
防衛支出は全世界で$2.718兆に達し、冷戦終了以来最も急激な上昇を見せた。
質問
変革は来ていない。すでに始まっている。
ポートフォリオ構築、技術的依存、そして貨幣構造に関するすべての仮定が同時に試されている。
mNAVの崩壊はカナリアである。
1月15日は触媒である。
次に来るものがすべてを再形成する。
適切にポジションを取れ。
