SAVIENOTĀS NEGAIDĪTĀS
2026. gada 15. janvārī vienas kompānijas novērtējuma krīze atklās civilizācijas transformācijas slēpto arhitektūru.
Strategy Inc sabruka no 3.89x līdz zem 1.0x mNAV divpadsmit mēnešu laikā.
Šī nav Bitcoin stāsts. Šis ir diagnostikas instruments, kas atklāj sešus vienlaicīgus režīmu pārmaiņas:
NUMURI, KAS IR SVARĪGI
$380 miljardi: Hiperskalīru AI infrastruktūras izdevumi 2025. gadā vien
90%: TSMC kontrole pār progresīvu pusvadītāju ražošanu
130 gigavati: ASV datu centru elektroenerģijas pieprasījums līdz 2030. gadam, trīskāršojot pašreizējās līmeņus
$2.8 līdz $8.8 miljardi: Piespiedu pārdošana, ja MSCI izslēdz Strategy no globālajiem indeksa
$37.6 triljoni: ASV federālais parāds 122.6% no IKP
$1 triljons: Gadskārtējās procentu izmaksas, pašlaik otrās lielākās federālās izdevumu
LAIKS
2025. gada 31. decembris: MSCI konsultācija noslēdzas
2026. gada 15. janvārī: MSCI izslēgšanas lēmums
2030. gadu vidus: Kvantu datori pārtrauc pašreizējo šifrēšanu
32.7% no visa Bitcoin šodien atrodas kvantu neaizsargātās adresēs.
SAVIENOTĀS
Indeksa veidošana ir kļuvusi par ģeopolitiskiem kariem.
Pasīvā ieguldīšana saskaras ar strukturālām problēmām, kurām tā nekad nebija paredzēta.
Tīkla infrastruktūra nevar tikt uzbūvēta pietiekami ātri, lai nodrošinātu AI ambīcijas.
Retzemju ieroču izmantošana ir sākusies.
Aizsardzības izdevumi sasniedza $2.718 triljoni visā pasaulē, straujākais pieaugums kopš Aukstā kara beigām.
JAUTĀJUMS
Transformācija nenāk. Tā jau ir sākusies.
Katrs pieņēmums par portfeļa veidošanu, tehnoloģisko atkarību un monetāro arhitektūru tiek testēts vienlaicīgi.
mNAV sabrukums ir kanārijputniņš.
15. janvāris ir katalizators.
Tas, kas nāk tālāk, pārveido visu.
Pozicionējieties atbilstoši.
