'The Big Short' Zakład przeciwko Palantir & NVIDIA
Ostatnie ujawnienie 13F firmy Scion Asset Management Michaela Burry'ego pokazuje ekstremalne skoncentrowanie się na krótkiej sprzedaży. Fundusz hedgingowy skoncentrował 80% swojego portfela o wartości 1,38 miliarda dolarów w opcjach put na Palantir i Nvidię.
🟡 Podział portfela:
Całkowita wartość nominalna: 1,38 miliarda dolarów (↑139% w porównaniu do 578 milionów dolarów z Q2)
🟡 Puts na $PLTR:
• 912 milionów dolarów (66% portfela)
• 5 milionów kontraktów put
🟡 Puts na $NVDA:
• 187 milionów dolarów (13,5% portfela)
• 1 milion kontraktów put
🟡 Łącznie: 1,1 miliarda dolarów (~80%) stawiając, że oba akcje spadną.
Obie firmy są ulokowane w celu skorzystania z obecnych priorytetów administracji. Jednak teza Burry'ego wydaje się być: wyceny są tak ekstremalne, że nawet korzystne polityki nie mogą uzasadnić obecnych cen.