Kiedy patrzysz na wykres, często masz wrażenie, że rynek 'prawdopodobnie zrobi to lub tamto'.

Ale za każdym razem, gdy masz to uczucie, powinieneś szczególnie zwrócić uwagę na to, że rynek może działać dokładnie przeciwnie do twoich oczekiwań.

Ponieważ gdy coś wydaje się bardzo prawdopodobne, rzeczywiste prawdopodobieństwo często nie jest tak wysokie, jak myślisz.

Cena jest prawdą, a nie twoją intuicją.

Jeśli rynek spada, powinieneś zająć krótką pozycję.

Nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego spada, dopóki spada, powinieneś sprzedać.

Dopóki zaprzeczysz, że rynek zaczął robić coś, będziesz nieustannie cierpieć, to jest 'handel bólu' (Pain Trade).

Dlatego, gdy niskoprawdopodobne zdarzenie zaczyna mieć miejsce, nie możesz dalej oszukiwać samego siebie.

Musisz powiedzieć sobie: 'Wiem, że powinno wzrosnąć, ale nie wzrasta, spada.'

W tym momencie, niezależnie od tego, jak niemożliwe wydaje się coś, musisz uwierzyć w wykres.

Musisz handlować tym, co widzisz, a nie tym, czego się spodziewasz.

Jak rynek się porusza, tak handlujesz.

Cena to prawda, nie to, co uważasz za prawdopodobieństwo.

II. Cztery klasyfikacje cyklu rynkowego

Każde zachowanie cenowe na wykresie można sklasyfikować w czterech przypadkach:

Przełamanie (Br­e­a­k­o­ut)

Wąski kanał (Ti­g­ht Ch­a­n­n­el)

Szeroki kanał (Br­o­ad Ch­a­n­n­el)

Zakres wahań (Tr­a­d­i­ng Ra­n­ge)

Rynek będzie nieustannie cyklować te 4 rodzaje cykli; jeśli dobrze wykonasz jeden z nich, można zarabiać na życie z handlu, dołączenie grafiki jest kłopotliwe, więc na razie tak to wysyłam.

Różne struktury wymagają różnych metod handlowych:

(I) Przełamanie (Br­e­a­k­o­ut)

Jeśli rynek rośnie, a wzrost jest silny, bez wyraźnej korekty, świeca ma dużą objętość i zamyka się na szczycie:

Nawet jeśli jest tylko jedna duża świeca wzrostowa, ale po niej następuje 10-15 świec w cienkim kanale wzrostowym, ogólna dynamika wciąż jest silna.

Sposoby na zakup:

Kupuj po cenach rynkowych;

Kupuj podczas zamknięcia świecznika byczego;

Umieść zlecenie stop-loss powyżej szczytu poprzedniej świecy, aby kupić;

Kupuj w momencie zamknięcia niedźwiedziego świecznika, licząc, że pierwsza zmiana kierunku zakończy się niepowodzeniem, a rynek nadal będzie rósł.

(II) Wąski kanał (Ti­g­ht Ch­a­n­n­el)

Gdy tylko pojawi się korekta po przełamaniu, wchodzimy w fazę kanału.

Jeśli kanał jest bardzo wąski, to w rzeczywistości jest to przełamanie na wyższym okresie czasowym.

W tej sytuacji wystarczy po prostu podążać za trendem, powód nie jest istotny.

Możesz:

Kupuj poniżej świecznika, licząc na niepowodzenie niedźwiedziego zwrotu;

Kupuj powyżej świecznika, licząc na kontynuację trendu;

Kupowanie na zamknięciu niedźwiedziego lub byczego świecznika jest dozwolone, w przypadku trendu wzrostowego można podać dowolny powód do zakupu.

(III) Szeroki kanał (Br­o­ad Ch­a­n­n­el)

Nawet w wąskim kanale, z czasem mogą wystąpić głębsze korekty.

Gdy korekta staje się głęboka, rynek wchodzi w stan 'zawsze w krótkiej pozycji' (Al­w­a­ys In Sh­o­rt), mimo że nadal występują wyższe szczyty i wyższe dołki, ogólny trend pozostaje wzrostowy.

Jednak z powodu wystarczająco głębokiej korekty, niedźwiedzie również mogą zarobić:

Sprzedaż w pobliżu wcześniejszych szczytów może przynieść zyski;

Sprzedaż w punkcie zwrotnym również może przynieść zyski.

Taki trend nazywa się nachylonym zakresem wahań, nachylonym w górę.

Choć ogólnie jest to trend wzrostowy, powinieneś kupować, ale również można sprzedawać podczas odbicia.

Jeśli sprzedajesz w szerokim kanale, zazwyczaj jest to krótkoterminowe scalping, chyba że wystąpi bardzo silny zwrot.

Byki mogą kupować przy 50% korekcie, a także mogą kupować w połowie ostatniej fali wzrostowej.

Możesz ustawić zlecenie stop-loss poniżej wcześniejszego dołka.

Możesz również zdecydować się na sprzedaż w pobliżu wcześniejszych szczytów, a nawet w momencie zwrotu, składając zlecenie limitowane i zwiększając pozycję.

(IV) Zakres wahań (Tr­a­d­i­ng Ra­n­ge)

Zakres wahań jest bardzo podobny do szerokiego kanału, ale jest bardziej poziomy.

Strategia operacyjna to:

Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko, głównie skupiając się na skalpowaniu;

Można kupować po cenach rynkowych lub zleceniach limitowanych;

Sprzedaż również odbywa się w górnej 1/3 strefy;

Możesz zwiększyć pozycję, stosując szersze zlecenia stop-loss, stosunek zysków do strat jest stosunkowo lepszy przy wyższej skuteczności;

Powtórne wejście w pozycję krótką podczas tworzenia mikro podwójnego szczytu to klasyczna taktyka.

Zakres wahań to model przełamania, ale 80% wszystkich przełamań w zakresie wahań to fałszywe przełamania.