Cena Bitcoina znajduje się obecnie w punkcie decyzyjnym po spokojnej korekcie. Król kryptowalut spadał ze szczytu z 5 stycznia, ale nie uniknął poważnego załamania. Rok do roku Bitcoin jest niżej o około 4,5%, utrzymując lekko negatywny wynik roczny.
Ta niewielka czerwona liczba ma większe znaczenie, niż się wydaje. Wąskie okno cenowe oddziela teraz Bitcoina od rzadkiego historycznego sygnału, który ostatnio pojawił się w 2020 roku. To, czy Bitcoin się odwróci lub nie, może zdecydować o kolejnym trendzie.
Ruch ceny Bitcoina o 4,5% może powtórzyć rzadki wzorzec z 2020 roku
Niedawna analiza historyczna wskazała na rzadką konfigurację. Gdy 1-roczna zmiana ceny Bitcoina staje się ujemna, a potem znowu dodatnia, często oznacza to duże zmiany trendu. Ten rzadki ruch wystąpił w lipcu 2020 roku, po czym nastąpiła silna hossa.
Obecnie Bitcoin unosi się tuż poniżej tego punktu zwrotnego. Wzrost o około 4,5% sprawiłby, że roczna zmiana stałaby się dodatnia i powtórzyłaby ten historyczny warunek.
Struktura wykresu tłumaczy, dlaczego to ma znaczenie. Cena Bitcoina handluje obecnie wewnątrz uchwytu formacji filiżanki z uchem. Jest to byczy układ, gdzie po zaokrąglonym powrocie cena zatrzymuje się przed próbą wybicia.
Ciekawe jest, czy zmierzony dystans wybicia tej formacji (powyżej linii szyi) pokrywa się z zakresem 4–5%?
Wsparcie EMA i spadek presji sprzedażowej o 95% wzmacniają scenariusz wybicia
Zachowanie trendu w krótkim terminie wzmacnia byczą prognozę. W związku z tym analizujemy wykładniczą średnią kroczącą (EMA). Przykłada ona większą wagę do najnowszych cen i pomaga śledzić kierunek krótkoterminowego trendu. Warto dodać, że BTC ostatnio odzyskał swoją 20-dniową EMA i utrzymuje się ponad nią. Gdy Bitcoin odzyskał ten poziom na początku stycznia, jego cena wzrosła o prawie 7% w kilka dni.
Natomiast patrząc wstecz, utrata 20-dniowej EMA w połowie grudnia doprowadziła do spadku ceny Bitcoina o 6,6%. Pokazuje to, jak bardzo cena reaguje w tym obszarze. Póki co utrzymanie się nad tą średnią podtrzymuje impet wzrostowy.
Kolejną przeszkodą jest 50-dniowa EMA. Bitcoin utracił ten poziom 12 stycznia, po czym nastąpiła korekta. Decydujące odzyskanie tej średniej sygnalizowałoby mocniejsze odbudowanie trendu. Pokrywałoby się to również ze strukturą wybicia z filiżanki z uchem.
Ponadto, dane on-chain wzmacniają analizę. Przepływ na giełdy, który mierzy transfery kryptowalut na giełdy (często sygnalizuje chęć sprzedaży), spadł do najniższego poziomu od pół roku. Codzienne wpłaty spadły z około 78 600 BTC 21 listopada do około 3700 BTC obecnie. Jest to znaczny spadek, bo aż o ponad 95%.
Ten gwałtowny spadek sugeruje, że presja sprzedaży zanikła. Mniej monet trafia na giełdy, co ogranicza podaż do sprzedaży podczas wzrostów.
Sytuacja na instrumentach pochodnych i kluczowe poziomy ceny Bitcoina zadecydują o kolejnym ruchu
Pozycjonowanie z dźwignią wnosi kolejny element do gry o dalsze ruchy BTC. W ostatnich siedmiu dniach łączne zlikwidowane shorty z dźwignią to około 4,10 mld USD. Z drugiej strony ekspozycja na likwidacje longów wynosi około 2,17 mld USD. To oznacza, że shorty są wyższe o około 89% od pozycji długich.
Zatłoczone pozycje short tworzą paliwo dla wzrostów. Jeśli cena Bitcoina zacznie rosnąć, wymuszone zamykanie shortów może generować automatyczny popyt. Bitcoin wielokrotnie poruszał się wbrew przewadze dźwigni w ostatnich 12 miesiącach, dlatego ta przewaga shortów jest istotna i niekoniecznie niedźwiedzia.
Wszystko to skupia się przy jasno określonych poziomach cenowych. Zamknięcie dnia powyżej 94 880 USD zakończyłoby wybicie z formacji filiżanki z uchwytem i pokryłoby się z rocznym poziomem zmiany o 4,5%. Stamtąd cele wzrostowe znajdują się w pobliżu 99 810 USD, a następnie 106 340 USD. Wszystkie projekcje zostały podane na podstawie rozszerzeń Fibonacciego i projekcji wybicia z formacji.
W razie niepowodzenia, po stronie spadków pierwszym kluczowym wsparciem jest poziom na 89 230 USD. Utrata tego poziomu odsłoni 86 650 USD i unieważni strukturę wzrostową. Cały schemat filiżanki z uchem zostanie przekreślony.
Jak na razie cena Bitcoina utrzymuje się w wąskim korytarzu. Presja sprzedażowa jest na najniższym poziomie od sześciu miesięcy. Ponadto, krótkoterminowe wsparcie trendu się utrzymuje, a rzadki historyczny sygnał jest oddalony tylko o 4,5%. Jeśli Bitcoin osiągnie ten poziom, wówczas on może zdecydować o dalszym kierunku rynku na rok 2026.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
