Eles têm $10 TRILHÕES em dívida.
Os rendimentos de todos os títulos do governo japonês acabaram de atingir um ATH.
Já na próxima semana, o Japão começará a vender $500 BILHÕES em ações dos EUA para estabilizar a economia.
A economia deles está quebrando e é muito pior do que a maioria das pessoas imagina:
Se o Japão quebrar, não quebra sozinho.
Isso arrasta o sistema financeiro global com ele.
Eles só sobreviveram porque as taxas de juros estavam perto de zero.
Esse suporte se foi.
Agora, à medida que os rendimentos aumentam, a matemática fica feia rapidamente.
Os pagamentos da dívida explodem.
Os juros consomem a receita do governo.
Nenhuma economia moderna passa por isso de forma limpa:
→ Default
→ Reestruturação
→ Ou inflação
Mas é aqui que atinge todo mundo.
O Japão possui trilhões em ativos estrangeiros.
Mais de $1 trilhão em Títulos do Tesouro dos EUA.
Centenas de bilhões em ações e títulos globais.
Eles compraram tudo isso porque os rendimentos japoneses não pagavam nada.
Agora os títulos japoneses finalmente pagam retornos reais.
Após a proteção, os Títulos do Tesouro dos EUA realmente perdem dinheiro para os investidores japoneses.
Isso não é medo.
É matemática simples.
O dinheiro volta para casa.
Centenas de bilhões deixando os mercados globais não é gradual.
É um vácuo de liquidez.
Então há o trade de carry do iene - mais de $1 trilhão emprestado barato em ienes e jogado em ações, cripto, EM... qualquer coisa com rendimento.
À medida que as taxas japonesas sobem e o iene se fortalece, essas transações explodem.
As vendas forçadas começam.
Chamadas de margem se espalham.
Tudo se move junto.
Ao mesmo tempo:
→ Os spreads de rendimento EUA–Japão estão encolhendo
→ O Japão tem menos razões para manter dinheiro no exterior
→ Os custos de empréstimos dos EUA aumentam, quer o Fed goste ou não
E o Banco do Japão ainda não terminou.
Aumentar as taxas novamente em janeiro?
O iene sobe.
Os trades de carry se desfazem com mais força.
Ativos de risco sentem isso imediatamente.
O Japão não pode apenas imprimir seu caminho para fora desta vez.
A inflação já está alta.
Imprima mais → o iene cai → as importações ficam mais caras → crise doméstica.
Eles estão presos entre dívida e moeda - e a porta está se fechando.
Por 30 anos, os rendimentos japoneses foram a âncora invisível segurando as taxas globais para baixo.
Todo portfólio desde os anos 90 dependia disso, quer as pessoas percebessem ou não.
Aquele âncora acabou de estourar.
Os títulos caem.
As ações caem ainda mais.
Cripto cai mais forte.
É assim que "tá tudo bem" se transforma em tudo quebrando ao mesmo tempo.
O mundo está entrando em um ambiente de taxas que ninguém vivo negociou antes.
Eu te avisei antes que o Japão abalasse o mercado em 2025.
Eu estudei macroeconomia por 10 anos e chamei quase todos os principais topos do mercado, incluindo o ATH do BTC de outubro.
Siga e ative as notificações. Eu postarei o aviso ANTES que chegue às manchetes.
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