impliedvolatility

Piața opțiunilor Bitcoin: Volatilitatea implicată depășește cea realizată — vânzarea opțiunilor pare atractivă

Conform cercetării 10x, datele latest de pe piața opțiunilor pentru Bitcoin și Ethereum arată configurări diferite de tranzacționare:

Bitcoin: Volatilitatea implicată este în prezent mai mare decât volatilitatea realizată, ceea ce face ca vânzarea opțiunilor, în special a opțiunilor call, să fie mai profitabilă. Piața prețuiește o mișcare mai mare decât cea care are loc efectiv, așa că vânzătorii pot colecta prime mai mari.

Ethereum: Situația este inversă. Volatilitatea implicată este mai mică decât volatilitatea realizată, ceea ce face ca cumpărarea opțiunilor să fie o modalitate mai eficientă din punct de vedere financiar pentru a capta potențialul de creștere.


Înțelegerea relației dintre volatilitatea implicată și cea realizată este esențială pentru tranzactorii de opțiuni. Când volatilitatea implicată depășește cea realizată, opțiunile sunt relativ „scumpe”, creând o oportunitate primordială pentru vânzători — cu condiția ca volatilitatea viitoare să rămână sub așteptările pieței.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Uită-te de la Price Action. Market Makers au dat deja semnalul de alarmă pentru Volatilitatea Implicată. 🚨

Investitorii retail se obsessionează de prețul actual al lui $BTC, dar market makersle elite (MMs) acționează pur pe așteptările viitoare. Arma lor secretă? Volatilitatea Implicată (IV). IV este calculată direct din contractele de opțiuni și dezvăluie frica sau încrederea colectivă a pieței. Când IV crește brusc, primele de opțiuni devin extrem de scumpe. Acest lucru nu este zgomot aleator — este un semnal profesional că o mișcare masivă de preț este iminentă. MMs se poziționează pentru volatilitate, nu pentru direcție. Urmărește IV, mai ales în jurul activelor precum $ZEC, pentru a anticipa următoarea schimbare majoră. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Piațele liniștite pot fi semnale puternice — volatilitatea implicată a Bitcoinului, aflată aproape de ~38%, sugerează o explozie iminentă.

Este în joc o compresie stil TradFi: curse bull cu volatilitate scăzută adesea se încheie cu explozii bruște de volatilitate.

Ultima dată când volatilitatea a scăzut la acest nivel, BTC a crescut cu aproape 50%, în timp ce comportamentul investitorilor pe termen scurt a arătat încredere, nu panică.

Dacă piața repetă modelele, octombrie 2025 ar putea fi un punct de cotitură pentru o explozie — sau o prăbușire.

Urmăriți cu atenție indicatorii IV; ei ar putea transmite un semnal de avertizare timpurie.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Piața este liniștită. Acesta este pericolul real.

Datele Glassnode dezvăluie o divergență fascinantă în piața de opțiuni $BTC . La nivelurile actuale de preț, volatilitatea implicită (IV) pentru opțiunile de tip put pe o săptămână se situează în jur de 63%. Aceasta este semnificativ mai scăzută decât IV-ul de 76% înregistrat când $BTC se afla la prețuri similare pe data de 21 noiembrie. Scăderea IV-ului semnalează o scădere semnificativă a protecției împotriva scăderii și a anxietății generale de pe piață. Investitorii par să fie mai puțin îngrijorați de riscurile de scădere pe termen scurt. Cu toate acestea, această liniște este înșelătoare. Piața a inclus un premiu pentru risc mult mai mic decât în trecut. Dacă prețul lui $BTC va înregistra orice mișcare descentrată pe termen lung în continuare, evenimentul de reevaluare – o creștere bruscă a IV-ului și a fricii – va fi mult mai agresivă și dăunătoare decât sugerează datele actuale de liniște. În prezent, tranzacționăm pe baza unei liniști împrumutate.

Aceasta nu este recomandare financiară.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️