*** Text lung, dar foarte important! Nu fi leneș și citește înainte de a investi într-o criptomonedă/token!
🚀Analiza fundamentalistă a unui token este o metodă utilizată pentru a evalua valoarea intrinsecă a unui proiect cripto, este ceea ce te diferențiază ca investitor și nu ca parior.
Aici este un plan parțial cu cele mai importante puncte pentru o "Analiză Fundamentalistă", ideal pentru studiu personal.
📌Scopul este de a înțelege rapid ce este proiectul și unde se încadrează în piață.
Prezentare generală a proiectului și utilizarea reală
· Propunerea proiectului: Este inovator, mai eficient, mai ieftin sau descentralizat? Proiectul rezolvă o problemă reală sau doar spune lucruri de genul „suntem noul Bitcoin/Ethereum”?
· Întrebare-cheie: Dacă acest proiect ar înceta să existe mâine, cineva ar simți lipsa?
· Categoria: În ce narațiune, DeFi, Layer 1, Layer 2, RWA, Gaming, AI, etc.
· Blockchain unde operează: (Ethereum, Solana, BNB, blockchain propriu,
etc.)
· Are parteneriate importante: Microsoft, Black Rock, Google, Amazon; Companii precum Pantera Capital (VCs proeminente care oferă suport strategic și lichiditate pentru diverse proiecte DeFi și de infrastructură), Animoca Brands (Lider în parteneriate în sectorul jocurilor, metavers și NFT), etc.; Burse precum Binance Labs, Coinbase ventures, etc.
· Echipa: Cine este Fondatorul/CEO (Founder); Care este nivelul de experiență al echipei? Dezvoltatori, Inginer DevOps Blockchain, Dezvoltator Blockchain, Specialist în Securitate/Auditor, profesioniști în marketing etc.
Mai jos este ceea ce consider pilonul central al analizei
Tokenomics (Economia Tokenului): Analizează cum a fost conceput tokenul pentru a crea cerere și a gestiona oferta.
· Ofertă (Supply): Care este oferta maximă (max supply)? Tokenurile cu ofertă infinită pot suferi de inflație, în timp ce oferta limitată (cum ar fi Bitcoin) poate crește în valoare din cauza rarității.
· Distribuție și alocare: Cât din token este în mâinile echipei, investitorilor inițiali (VCs) și comunității? * O distribuție foarte concentrată poate genera "dumping" (vânzare masivă).
· Utilitate (Use Case): La ce servește? Tokenul este folosit pentru a plăti taxe de tranzacție (gas), guvernare (votare) sau "staking" pentru a genera venituri pentru deținători? Un token fără utilitate reală are o valoare fundamentală scăzută.
· Mecanisme de ardere (Burn): Proiectul reduce oferta în timp (ardere) pentru a crește raritatea?
· Răscumpărare sau răscumpărare și ardere: Echipa proiectului folosește veniturile generate sau fonduri din trezorerie pentru a răscumpăra propriile tokenuri de pe piața deschisă pentru a crește încrederea? Utilizează strategia de răscumpărare și ardere a tokenului pentru a reduce oferta tokenului?
Propunerea de valoare și diferențele competitive
· Ce face acest proiect unic? Există vreo avantaj competitiv sustenabil? Parteneriate strategice? Se bazează excesiv pe hype sau are fundamente solide?
*** Evident, există și alți factori importanți de luat în considerare, cum ar fi:
Roadmap (plan vizual strategic care arată obiectivele, principalele livrări/marcaje și direcția unui proiect de-a lungul timpului);
Tehnologie și arhitectură: Limbaj mai tehnic
Model de afaceri și generare de valoare: Cerere organică sau stimulente artificiale; valoarea capturată se întoarce la token, trezorerie sau stakers?
Adopție și metrici on-chain pentru verificarea utilizatorilor activi, TVL (dacă DeFi):
Transparență: cum comunică echipa cu comunitatea sa (claritate și frecvență), etc.
Sper că asta poate avea sens pentru tine!
Dacă ți-a plăcut conținutul, lasă-ți un like, comentează și împărtășește!
Analizele și știrile comentate aici sunt pentru scopuri de informare, studiu și învățare. Înainte de a investi, fă-ți propria cercetare! #dyor
