CryptoQuant Quicktake

Bitcoin bazarı möhkəm trenddə deyil, lakin diapazon daxilində qiymət hərəkəti və struktural bərpə mərhələsindədir. Bu mühitdə tendensiyə şərti bəyənən qalır, lakin qısa müddətli aşırı istismar riskləri davam edir.

Əsas struktural dəyişiklik iştirakçı keyfiyyətinin dəyişməsidir. CryptoQuant məlumatlarına görə, spot və futur marketlərdəki retayl iştirakı davam etmədən, “Böyük Kəpənək Əmrləri” spot və derivativ marketlərdə davam edir, bu da böyük iştirakçıların təsirinin artdığını göstərir.

2026-cı ildə Yanvarın 15-də Bitcoin yeni bütün vaxtın maksimumuna təxminən 97.900$-a çatdı və bazar 100.000$ səviyyəsinə çıxmaq üçün kəsilməsi gözlənilirdi. Lakin növbəti addım mühüm tetiklə bağlıdır.

SƏNARYO PROQNOZU

◾ Alışçı Sahnesi (100k+-$-ə qalxış)

→ Coinbase Premium İndeksi müntəzəm müsbət halda olarsa, böyük ABŞ institusiya oyunçularının sonunda yüksəliş trendinə qoşulduqlarını və alış üçün rəqabət etdiklərini göstərir.

◾ Konsolidasiya Sahnesi (Qısa müddət üçün Ən Mümkün)

→ Premium İndeksi mənfi/neytral qalarkən, bazarın bir diaqramda (məsələn, 90k - 100k) davam etməsi gözlənilir, gəlir paylanması emələ gətirilir və gələcək yüksəliş üçün əsas möhkəmlənir. Bu sağlam bir sahnedir.

Bu sxem STH-inin müəssisələrə qarşı zərər və gəlirini izləyir. Əvvəllər əsasən zərərlə (purpur) satışı ilə keçirilmiş həftələr, son 24 saat ərzində bu bütün diapazonda ən böyük gəlir sıçrayışını (yaşıl) göstərmişdir, çünki qiymət yüksəlir.

Nəticə: gecə qoyulan alışlar nəticəsində likvidlik əldə edilib və onlar bu mövqeyə satırlar. Böyük STH gəlir sıçrayışları əsasən yerli trendin yorulmasından əvvəl, təmiz yüksəlişin başlanğıcında deyil, görünür.

IT Texniki tərəfindən yazılmış

Mən bunun 100% baş verəcəyini deyirəm, amma təcrübəmə görə bu ehtimaldır.

Baxmaq üçün nə var?

Bir çox göstərici sizə ehtimal olunan məqsədə göstərə bilər, amma bu gün CryptoQuantun Tədqiqat rəisi Julio Moreno tərəfindən təqdim edilən Bitcoin Trader On-Chain Realized Price Bands-dan danışırıq.

📊 Mənim fikrimcə, biz indi Trader Realized Price olan 93,8 min $ sahəsinə yenidən toxuna bilərik. Yaxşı və səhləndirilmiş bazar mühiti üçün Bitcoin bu səviyyəni saxlamağı bacarmaq lazımdır ki, yeni zirvələrə çata bilək.

📰 Gündəlik Bazar Yenilənməsi:

Blokların komissiyası bizə böyük bir işarə verdi.

12 yanvar tarixində Binance Smart Chain (BSC) ən yüksək gündəlik gəlirini qeyd etdi

📊 Diaqram: Hər Gün Blok Qrafik Ümumi Gəliri — Bütün Protokollar

İndikator:

Bütün şəbəkələr və protokollar üzrə gündəlik ümumi blok qrafik gəliri.

Gəlir nə deməkdir:

Bu metrik blok qrafiklərini istifadə etmək üçün istifadəçilər tərəfindən ödənilən komissiyalara görədir, bunlara köçürmələr, mübadilələr və DeFi interaksiyaları daxildir. Artan komissiyalar adətən spekulyasiyadan başqa, daha yüksək həqiqi istifadəni göstərir.

📰 Gündəlik Bazar Yenilənməsi:

Bitcoin yalnız $97K keçdi və Binance-dəki rəyli ticarətçilər sərt şəkildə daxil olurlar.

Lakin arxada, Binance-dən 3 milyard dollarlıq BTC axını, balıqların səssizcə geri çəkilməsi ehtimalını göstərir.

📊 [BTC] Binance Rəyli Ticarətçilər Gündəlik Alış/Satış Məbləği

Bu göstərici Bitcoin üzrə qısa müddətli layihələr üzrə detallı məlumat verir.

Bu, ticarətçilərin anı bir qazanc və ya itki əsasında alış və satışı izləməyə kömək edir, bu da tez-tez uzunmüddətli mövqelərdən zövq almayan emosional bazar qərarlarını göstərir.

XRP Ledger şəbəkəsinin məlumatı, Binance platformuna qoyulan balina axınlarının son günlərdə sərt düşüşünü göstərir. Balina Transfer Axını (30DMA) göstəricisi əvvəl 48 milyon XRP-yə endi, daha sonra 56,1 milyon XRP-yə qalxıb, hər iki nəticə 2021-ci ildən bəri qeyd olunan ən aşağı səviyyələri təmsil edir. Bu göstərici böyük portfelən dənizə olan böyük köçürmələrin orta həcmini təmsil edir və balinaların satma niyyətini qiymətləndirmək üçün tez-tez istifadə olunur. Tarixi olaraq, bu axınların artması böyük investorların vəziyyətlərini maye etmək üçün hazırdalığını göstərir və qiymət üzərində satıcı təzyiqi artırır. Tersinə, tarixi aşağı səviyyələrə sərt düşüş, balinaların hazırda satmaq üçün maraqlı olmadığını göstərir.

Hələlik, qısa müddətli sahiblər (QMS-lər) bazar dalğalanmalarına çox həssas qalır, hətta cari hərəkət texniki geri dönüş kimi qiymətləndirilə bilər.

Bəzi nəfərə görə, bu müsbət qiymət hərəkətindən istifadə edərək artıq qazanc əldə etmək mümkün görünür.

Qiymət hazırda təxminən 102.000 dollar olan realizasiya qiymətinə yaxınlaşdıqca, onların davranışları daha çox sərvətin saxlanılmasına yönəlir.

6 yanvar tarixində BTC 94.000 dollarə çatdıqda, bu qiymət noyabrın ortasından bəri ilk dəfə yenidən qeydə alındı, QMS-lər 30.000-dən çox BTC-ni qazanc kimi bazarlara göndərdi.

Xəritədə təkrarlanan bir nümunə müşahidə olunur. Leverage nisbəti qiymətin üstünə sürətli şəkildə yüksəldikdə, çox leverajlı uzun pozisiyalar bazarda toplanmağa başlayır. Bu, likvidliyin axtarışı üçün uyğun şərait yaradır.

Öncə, sərin, lakin qısa müddətli qiymət düşüntüsü baş verir. Bu, sonra güclü yuxarı istiqamətli qiymət reaksiyası ilə davam edir. Bu dövrə 2025-ci ilin fevral, aprel, sentyabr və noyabr aylarında xəritədə görünür. Beləliklə, bu düşüşlərin əsasən leverajın təmizlənməsi məqsədi ilə olduğunu anlayırıq.

IBCI (Bitcoin Dövrü İndeksi Göstəriciləri) son zamanlarda Birikmə bölgəsinə qayıtdı, bu səviyyə Bitcoin üçün əlverişli alım zonaları ilə tarixi olaraq əlaqələndirilmişdir. Bu hərəkət, aktivin yeni tarixi maksimumlara qədər çatması, sonra isə böyük bir qiymət düzəlişi və indeksi təşkil edən on-chain göstəricilərinin sıxılması ilə baş verdi.

Öncəki dövrlərdə bu davranış, qısa müddətli investorlara itkiləri, uzun müddətli investorlara isə təchizatı qəbul etməyi əhatə edən bərpa mərhələləri ilə əlaqələndirilmişdir. İndeksin düşməsinə baxmayaraq, Bitcoin hələ də, bu yerdə, yüksəliş tendensiyasının makro strukturunu saxlayır və yüksəliş tendensiyasının əsas dəstəyi üzərində qalır.

[Bazar Mühiti]

2026-nın ilk həftələrində Bitcoin yeni təzyiq alıb, BTCUSD 97.000 dollarə qaldırılıb. İstiqamət optimist qalır, institusiya və vəhşi səviyyədə alışlar təmin edir, lakin detallar qərarsız qalır, qarşıdurma kimi.

[On-Chain Məlumat: 2026 üçün Artan Sabit Valyuta Böyüməsi]

Kriptovalyutalar istiqamət axtararkən, 2026-cı ildə sabit valyutalar sabit böyüməyə hazırlaşır, çünki aktiv sabit valyuta ünvanlarının sayı ilə müqayisədə 300% artıb. 2025-ci il yanvarında 150.000 aktiv sabit valyuta ilə əlaqəli ünvan var idi, bu ayın 600.000 ünvanı ilə müqayisədə.

• Son altı ildə Bitcoin Bull Score İndeksi yalnız 7 dəfə 20 və ya ondan aşağı səviyyəyə düşmüşdür. İndi isə bu yeddinci dəfəyə daxil oluruq.

_OnChain tərəfindən yazılıb

Binance-dən gələn məlumatlara görə, 2026-cı ilin başından bəri Binance-ə Bitcoin kəpənək transferlərinin ümumi miqdarı təqribən 15.800 BTC-dir, bu, dekabr ayında təqribən 37.133 BTC-yə çatdığı səviyyədən heç də yüksək deyil. Bu, 2026-cı ilin başından bəri kəpənək transferlərinin dekabrda qeydə alındığı ümumi kəpənək transferlərinin təqribən 42,5%-ni təşkil etdiyini göstərir.

2026-cı ilin başından bəri Binance-ə keçirilən比特币 transferlərinin ümumi miqdarına nisbətən, keçirilən kəpənək transferlərinin təqribən 75.800 BTC təşkil etdiyini nəzərə alaraq, bu kəpənəklər bu dövr ərzində platformaya olan ümumi girişi təqribən 20,85% təşkil etdilər. Bu faiz tarixi olaraq orta səviyyədədir və bu, böyük wallet-lardan deyil, relativ olaraq kiçik investorlardan gələn transferlərin əksəriyyətinin olduğunu göstərir. Qeyd edilməli ki, gündəlik kəpənək transferləri 2.200 BTC-dən artıq olmamış və heç bir böyük depozit yüksəlməsi müşahidə edilməyib.

Bitcoin $94.200 müqavimət səviyyəsini sıxaraq gücünü təsdiqlədi və $97.500 zonaına qalxdı. Bu bəyənən hərəkət, spekulyativ boşluqda baş vermir, həmçinin əsas on-chain metrikalarla dəstəklənir.

Value Days Destroyed (VDD) göstəricisi uzunmüddətli sahiblərin davranışını doğrudan oxuyur. Bu metrik, bitcoinin hərəkət etdikdən sonra inaktiv qaldığı gün sayı ilə əmələ gəlir və BTC-nin köçürülən miqdarı ilə çəkilir. Düşük qiymət, yeni coinlərin köçürülən olduğunu göstərir, yüksək qiymət isə uzun müddət saxlanılan coinlərin (uzun saxlanma dövrü) köçürülən olduğunu göstərir.

Bu diaqram OG sahiblərinin xarca etdiyi UTXO-ları göstərir, əmələ gələn şəkildə 90 günlük hərəkətli ortalamadan istifadə edərək şəkildən səsliyə təsir azaldılmışdır.

Burada, OG-lar 5-dən çox il ərzində fəal olmayan coinləri olan sahiblər kimi təyin olunur. Əvvəlcə 7 il miqyasını istifadə etdim, amma Bitcoin-in nisbətən yaxın yaşı 5 ilin daha etibarlı bir standart olduğu, dövrləri müqayisə etmək üçün daha uyğun olduğunu göstərir.

Daha az tanınanlar üçün, UTXO-lar BTC-nin yalnız bir dəfə xarca edilməsini təmin edən mexanizmdir. Hər bir transaction tarixi, ünvan, məbləğ və digər dəyərli məlumatları qeyd edir.

14-15 yanvarda müşahidə olunan Bitcoin qiymətinin artması, yeni struktur yüksəlişin başlanğıcı deyil, mövcud diapazonda düzəliş mərhələsindən sonra bir geri dönüş kimi interpretasiya edilməlidir. Son iki ay ərzində Bitcoin yüksək səviyyədə konsolidasiya dövründə idi, yuxarı diapazonda satıcı təzyiq, geri çəkilmələrdə isə tələb yaranırdı. Yanvarın əvvəlində qiymətlər qısa müddətə zəifləyə bilər, lakin uzun müddətli sahiblərin paylanmasının və tələb-təchizat şərtlərinin struktur olaraq pisləşməsinin aydın sübutu yox idi.

Bitcoin bazarı keçmiş bir keçidən keçir. Uzun müddətli struktura qədər sağlam qalır, aktiv toplanma və artıq profitda olan sahiblər davam edir, lakin qısa müddətli baxışda artım pullbacki, düzəliş risk zonasına doğru irəliləyir, RSI 69.08 göstərir. Derivativlər yüksələn mühitə işarə edir, lakin yüksək leveraj likvidasiya riskini artırır. Ümumiyyətlə, bu, investor inamını sınayan, indi $100K-dakı müqavimətə qarşı qarşıya duran, inanılmaz bir yüksəlişdən sonra konsolidasiya halında olan bir bazardır. Təklif edilir ki, artım trendi 3 aylıq dayanma dövründən sonra davam edə bilər, bu dövr 6 oktyabrda ən yüksək qiymətindən 36% düzəlişə səbəb olub.

Spot Taker CVD (90D), Futures Taker CVD (90D) və bütün bazarlar üzrə açıq interesi analiz edildikdə Bitcoinin cari bazar strukturu aydın şəkildə görünür.

Spot Taker CVD son zamandan bərən satım-əsaslı faza növbəti nöqtəyə keçib nötr və erkən alım-əsaslı əraziyə daxil oldu. Bu dəyişiklik, real spot tələbəsinin yavaş-yavaş qayıtdığını göstərir, bu da panik əsaslı satışı deyil, toplamağı göstərir.

Mübadilə tərəfindən, Futures Taker CVD, agresiv satım təzyiqinin əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədiyini göstərir. Gücənmiş uzun alım təzyiqi hələ yoxdur, amma taker əsaslı satımın azalması, qısa tərəf üçün yorğunluq və sabitləşməni göstərir, aktiv paylanmayı deyil.

Binance-dəki Bitcoin Log Cycle Z-Score xəritəsi Bitcoinin qiymət dövrünün həssas mərhələsinə daxil olduğunu göstərir, göstərici qiymətin $95,000 yaxınlığında hərəkət etdiyi zaman təxminən -0.47-də mənfi əraziyə düşüb. Bu davranış, 2025-ci ilin ortalarında mövcud olan çox qiymətləndirilmiş şərtlərdən daha real qiymətləndirmə mərhələsinə keçidin bazarın təzyiqi azalması və risk qəbulu azalması ilə əlaqəli olduğunu göstərir.

Log Cycle Z-Score qiymətin uzunmüddətli logarifmik ortalamadan çıxmasına görə ölçür və dövrəvi zirvələri və dənizləri müəyyən etmək üçün effektiv alət kimi istifadə olunur. Tarixi olaraq, yüksək müsbət dəyərlər aşırı alım bölgələrini və bazarın zirvələrini göstərir, mənfi dəyərlər isə təzyiq, konsolidasiya və ya hətta yığılma dövrlərini göstərir. İndiki mənfi oxunuş bazarın ümumi artım trendinin sona çatdığını təsdiqləməyən, hətta daha böyük mövqeyin mövqeyində sərbəst düzəldilmə prosesində olduğunu göstərir.

Kripto bazarı və Bitcoin üçün iki çətin aydan sonra, noyabr və dekabrda davamlı satım təzyiqi ilə xarakterizə olunan, yanvar daha inkişaf etdirici işarələr göstərməyə başlayır.

Ilinin sonunda ümumi mühit açıq şəkildə əlverişsiz idi. Bazarlara net axınlar əsasən nəzarət edirdi, satmaq üçün artan istedadı əks etdirirdi.


Xüsusilə Binance-də, orta aylıq net axınlar noyabrda təxminən +1.500 BTC-də maksimuma çatdı, sonra dekabrda +750 BTC olaraq davam etdi, bu da açıq bir paylanma mərhələsini təsdiqləyir.