Warrent Buffet investīciju sistēmas aizsardzības vai stoploss režīms, ļoti vispārīgi sakot, balstās uz ieguldījumiem uzņēmumos ar lielu drošības rezervi.
Ieguldīšana ar lielu drošības rezervi sniedz priekšrocību iekļūt uzņēmumā brīdī, kad tā cena vairs nevar samazināties, vai ja tā samazinās, tad ne pārāk daudz.
Pēc tam atliek tikai sēdēt un gaidīt.
Protams, grūtības rodas no šo uzņēmumu izvēles ar drošības rezervi, kā arī no pareizā brīža, lai tajos ieguldītu.
Bet patiesība ir tāda, ka, kad tu sāc "šo" tirdzniecību, tu izvairies no stoploss. "Ja gaidi pareizo laiku, cena vienmēr atgūstas." Tas ir tas, par ko vienmēr runā tirgū. Bet pietiek ar komentāru izlasīšanu, lai pārliecinātos par cilvēku skaitu, kas ir iestrēguši un gaida, kad cena atgūsies jau gadiem, tieši tāpēc, ka nav izmantojusi drošības rezervi savos ieguldījumos.
Tas ir tas, kas notiek, kad seko svešiem padomiem, neapstiprinot, ka teiciens: "Ilgtermiņā nekad nezaudē", ne vienmēr darbojas.
Ar šo domu tūkstošiem tirgotāju pāriet uz forex, izejvielām, kriptovalūtām... caur nākotnes darījumiem, cfd... ar domu tirgot intradienā un dzīvot no profesijas.
Bet, ko parasti notiek? Ienāk tirgū pat ar augstu sviras efektu, un konts "lido" minūtēs.
Naudas pārvaldība: NULLE.
Joprojām tiek veikta tirdzniecība bez stop-loss, pamatojoties uz to veco ticību, par kuru jau tika runāts, ka ilgtermiņā nekad nezaudē. Bet ir daudz intradienas tirgotāju, kas kļūst par ilgtermiņa investoriem, tikai neuzņemoties savus zaudējumus.
Ja tu neizmanto stop, psiholoģiskie faktori neļaus tev aizvērt operāciju ar zaudējumiem. EGO nepatīk zaudēt. Tas ir taisnība, ikviens var to pieredzēt, kad tirgo.
Tu vienmēr ļauj zaudējumiem turpināt ar cerību tos atgūt. Un lieta ir tāda, ka tas notiek daudzos gadījumos, kas pastiprina ideju neizmantot stop-loss, bet ar vienu vienīgu operāciju, kur cena neatsakās, tu vari teikt uz visiem laikiem atvadīties no visiem saviem līdzekļiem.
Kāpēc? Tāpēc, ka papildus tam, ka ļauj zaudējumiem turpināt, tu pievieno vairāk pozīciju, jo uzskati, ka tā jau ir pietiekami nokritusies un vairs nevar krities. Tādā veidā, ja tā pieaug, tu ātrāk atgūsi naudu. Bet lieta ir tāda, ka tā turpina krist un zaudējumi pieaug līdz Margin Call.
Kā es saku, tas ir žēl, jo mēs novērstu lielāko daļu zaudējumu un vienmēr iznāktu uzvarētāji, ja vien nebūtu tās vienas operācijas, kas iznīcina visu stratēģiju.
Tāpēc ir obligāti jāuzstāda stop, ja vai citādi. Viens, lai nomierinātu mūsu psiholoģiskās bailes, un otrs, lai neradītu zaudējumus visiem mūsu naudas līdzekļiem.
Nekādā gadījumā neuzstādot stop visām mūsu operācijām, ir sekojošie BLAKUS IETEKME:
- Pilnīga konta bankrotēšana: Margin Call.
- Nevaru vairs tirgot, jo esam palikuši bez naudas.
- Daudz vairāk laika, nekā vēlamies, nespējot veikt operācijas tirgū, gaidot, kamēr zaudējumi atgūst. Mums nav likviditātes.
- Ja mēs neaizveram zaudējumus, mēs nevarēsim atvērt operāciju izdevīgākā pozīcijā, atgūt tos mazus un sākotnējos zaudējumus un iznākt ar peļņu.
No otras puses, PSIHOLOĢISKI šis efekts var būt nožēlojams:
- Nervozitāte - Ko es tagad daru, ja neatsakos atpakaļ naudu?
- Zema pašcieņa - Es neesmu piemērots tam, esmu neveiksmīgs...
- Liela noskaņojuma maiņa - Vēlme sist visam apkārt, sliktas atbildes ģimenes locekļiem.
- Bezspēks - To nevar labot, ja vien nav iespējams atgūt zaudējumus.
- Fiziskas sāpes - Galvassāpes, kuņģa sāpes, vēlme vemt, svīšana, koncentrācijas trūkums…
- Izmisums/bailes - Kā iegūt vairāk naudas, lai izlīdzinātu pozīciju vai atgūtu to, ko zaudēju.
- Izolācija - Pie ekrāna, nepievēršot uzmanību nevienam, vērojot pozīciju katru mirkli ar cerību, ka tā atgūsies.
- Bezmiegs - Kotiņu pārbaude naktī caur mobilo tālruni. Modrības stāvoklis, domājot par to, ko mēs zaudējam.
- Nožēla - "Ja cena atgriežas vietā, kur es atvēru operāciju, es apsolu nekad vairs neoperēt bez stop"
Visas iepriekš minētās lietas izsist līdz neticamiem ierobežojumiem atkarībā no naudas apjoma, kas ir "spēlē". Vai tad nav vērts uzstādīt stop-loss visām mūsu operācijām?