Cách phòng ngừa hoặc stoploss của hệ thống đầu tư của Warrent Buffet, nói một cách tổng quát, dựa trên việc đầu tư vào các công ty với tỷ lệ an toàn cao.
Đầu tư với tỷ lệ an toàn cao mang lại lợi thế cho bạn khi có thể tham gia vào một công ty ở một điểm mà giá cổ phiếu không thể giảm hơn nữa hoặc nếu có thì cũng không nhiều.
Sau đó, chỉ cần ngồi xuống và chờ đợi.
Rõ ràng là khó khăn đến từ việc lựa chọn những công ty đó với tỷ lệ an toàn ngoài thời điểm thích hợp để đầu tư vào chúng.
Nhưng thực tế là khi bạn bắt đầu trong "điều này" của giao dịch, bạn tránh stoploss. "Nếu bạn chờ đợi thời điểm thích hợp, giá luôn phục hồi". Đây là điều mà mọi người luôn đồn thổi trên thị trường. Nhưng chỉ cần đọc các bình luận để kiểm tra số lượng người bị mắc kẹt và đang chờ giá phục hồi trong nhiều năm, chính vì không sử dụng tỷ lệ an toàn trong các khoản đầu tư của họ.
Đó là điều xảy ra khi bạn theo lời khuyên của người khác mà không xác nhận rằng câu nói: "Không bao giờ thua lỗ về lâu dài", không phải lúc nào cũng đúng.
Với suy nghĩ này, hàng ngàn trader chuyển sang thế giới forex, hàng hóa, tiền điện tử..., thông qua hợp đồng tương lai, cfds... với ý tưởng giao dịch intraday và sống với nghề.
Nhưng, điều gì thường xảy ra? Họ tham gia vào thị trường ngay cả với đòn bẩy cao và tài khoản "bay" trong vài phút.
Quản lý tiền bạc: KHÔNG CÓ.
Vẫn tiếp tục giao dịch mà không có stop-loss vì niềm tin cũ đã được đề cập rằng về lâu dài không bao giờ thua lỗ. Nhưng có rất nhiều trader intraday trở thành nhà đầu tư dài hạn chỉ vì không chấp nhận thua lỗ của mình.
Nếu bạn không sử dụng stop, các yếu tố tâm lý sẽ không cho phép bạn đóng một giao dịch với thua lỗ. EGO không thích thua. Đúng vậy, bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm điều đó khi giao dịch.
Bạn luôn để cho thua lỗ tiếp tục với hy vọng sẽ lấy lại chúng. Và thực tế là điều này xảy ra nhiều lần, điều này củng cố ý tưởng không sử dụng stoploss, nhưng với một giao dịch duy nhất mà giá cổ phiếu không phục hồi bạn có thể nói lời tạm biệt với toàn bộ số tiền trong tài khoản của bạn.
Tại sao? Bởi vì ngoài việc để thua lỗ tiếp tục, bạn thêm nhiều vị thế hơn vì bạn nghĩ rằng nó đã giảm đủ và không thể giảm nữa. Bằng cách này, nếu nó tăng, bạn sẽ lấy lại tiền nhanh hơn. Nhưng vấn đề là nó vẫn tiếp tục giảm và thua lỗ tăng lên cho đến khi xảy ra Margin Call.
Như tôi đã nói, thật đáng tiếc, vì chúng ta sẽ tránh được hầu hết các khoản thua lỗ và luôn chiến thắng nếu không phải vì một giao dịch duy nhất khiến toàn bộ chiến lược của chúng ta bị hỏng.
Vì vậy, thật cần thiết phải đặt stop, có hay không. Một cái để làm dịu nỗi sợ hãi tâm lý của chúng ta và một cái để không lãng phí toàn bộ tiền của chúng ta.
Không đặt stop cho tất cả và mỗi một giao dịch của chúng ta có những, TÁC ĐỘNG PHỤ sau:
- Phá sản hoàn toàn tài khoản: Margin Call.
- Không thể giao dịch nữa vì chúng tôi đã hết tiền.
- Nhiều thời gian hơn chúng tôi mong muốn không thể thực hiện giao dịch trên thị trường vì phải chờ đợi để các khoản thua lỗ phục hồi. Chúng tôi không có tính thanh khoản.
- Nếu chúng ta không đóng các khoản thua lỗ, chúng ta sẽ không thể mở một giao dịch ở vị thế thuận lợi hơn, lấy lại những khoản thua lỗ nhỏ và đầu tiên, và ra đi với lợi nhuận.
Mặt khác, VỀ TÂM LÝ, hiệu ứng có thể thật đáng buồn:
- Lo lắng- Tôi nên làm gì bây giờ nếu không lấy lại được số tiền đã mất?
- Tự ti- Tôi không giỏi việc này, tôi là một người thất bại...
- Tâm trạng xấu- Muốn đánh mọi thứ xung quanh, những câu trả lời tồi tệ với gia đình.
- Cảm giác bất lực- Không có cách nào để sửa chữa trừ khi lấy lại được các khoản thua lỗ.
- Đau thể xác- Đau đầu, đau dạ dày, muốn nôn, đổ mồ hôi, thiếu tập trung…
- Tuyệt vọng/sợ hãi- Làm thế nào để kiếm thêm tiền để bình quân hóa vị thế hoặc để lấy lại những gì tôi đang mất.
- Cô lập- Dính chặt vào màn hình mà không chú ý tới ai, theo dõi vị thế từng giây với hy vọng nó sẽ phục hồi.
- Mất ngủ- Kiểm tra giá cổ phiếu vào giữa đêm qua điện thoại. Trạng thái tỉnh táo suy nghĩ về những gì chúng ta đang mất.
- Hối tiếc- “Nếu giá trở lại nơi tôi mở giao dịch, tôi hứa sẽ không bao giờ giao dịch mà không có stop nữa"
Tất cả những điều trên tăng lên đến mức không thể tin được tỷ lệ với số tiền "đang chơi". Liệu có đáng để đặt stop-loss cho tất cả và mỗi một giao dịch của chúng ta không?