Canal del Trading

What if I told you that 100 trading rules are making you lose money, while just 12 could make you profitable?
Most traders are caught in a trap. They accumulate countless rules for psychology, risk management, and technical analysis, filling notebooks in a quest for more control. This accumulation, however, leads to the opposite: “analysis paralysis” and inconsistent execution.
The solution is counter-intuitive: radical simplification. By applying core principles like the 80/20 rule (the Pareto Principle), you can distill your strategy down to its most effective components. This article reveals four surprising takeaways that will transform your trading, moving you from overwhelming complexity to focused, disciplined execution.
1. Complexity Is the Enemy: Why Your Notebook Full of Rules Is Holding You Back
Here’s the brutal truth: Trading is NOT about accumulating MORE rules.
Most beginners think: “More rules = more control.” “More indicators = more certainty.” “More strategies = more money.”
WRONG.
More complexity equals:
Analysis paralysisSlower decisionsInconsistent executionMental exhaustion
When you have separate lists of rules for psychology, money management, and technicals, your brain cannot process them all effectively in real-time. A trading system must work as a single, unified machine. It’s like driving a car where the wheels go one way, the steering wheel another, and the mirrors go backward. Everything needs to work as one system.
“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” _Albert Einstein
2. The Pareto Principle: How 12 Rules Can Generate 80% of Your Profits
The Pareto Principle states that roughly 80% of results come from 20% of the causes. In trading, this means 80% of your profits come from 20% of your trades, strategies, and habits. Here is the exact process I used to apply this principle and transform my own trading.
First, I organized all my rules into logical sections: Psychology, Technicals, Risk Management, etc. It seemed organized, but it created a major problem: one day I’d review the psychology rules, the next day the technicals, and the third day I’d skip them altogether. My routine became inconsistent, and inconsistency in trading equals zero results.
This is where the magic happened. I took all the rules from all the sections and merged them into one single master list. No more separation. No more jumping between documents. This move forced holistic thinking, making my psychology, technicals, and risk management work as a single, unified gear.
With this master list, I began tracking my trades for three months to see which rules actually mattered. The results were stunning: just 12 rules were responsible for 80% of my winning trades. The other 88 rules were noise. I deleted them.
But these are not just 12 random rules. Each of those 12 rules contains the POWER of all the rules I combined to create it. It’s 12 distilled principles that represent the ESSENCE of 100 lessons. This is a system built on quality over quantity, prioritizing the fundamental drivers of success.
3. Mental Practice Equals Physical Practice: The Untapped Power of Visualization
Now, this is where it gets insane. One of the most powerful and underutilized tools for traders is visualization, proven by compelling real-world examples.
An amateur golfer was kidnapped and held captive for weeks. To stay sane, he mentally practiced all 18 holes of his home course every day, visualizing every swing, ball flight, and landing. When he was finally released, he returned to the course and played the best game of his life, outperforming all his previous scores achieved with physical practice.
In another case, scientists selected 20 people who had never played basketball and split them into two groups of 10. The first group practiced shooting free throws physically in a gym. The second group only sat in a chair with their eyes closed and visualized shooting free throws. When tested, both groups achieved almost identical accuracy.
The brain science is simple: your brain does not know the difference between vividly imagining an action and actually performing it. Both activities create the same neural pathways. As a trader, you can spend 10 minutes every morning visualizing the perfect trading day — seeing a setup, executing calmly, managing the trade with discipline, and exiting according to your rules. This pre-programs your brain for correct execution when the real moment arrives.
4. AI Amplifies a Simple System, It Doesn’t Replace It
Once your trading system is simplified down to its core rules, Artificial Intelligence can act as a game-changing amplifier for execution, analysis, and optimization. AI helps you execute your simple system with greater speed and precision.
Here are a few ways AI tools can enhance your system:
ChatGPT: Refine your rules, identify logical gaps, and generate trade ideas based on your criteria and current market conditions.TradingView + Pine Script: Create custom indicators and automated alerts that scan thousands of assets and notify you only when a setup matches your specific rules.MetaTrader 5 (MT5): Backtest your 12 rules against years of historical data to validate their effectiveness across different market conditions.Notion AI: Organize your trading journal intelligently, allowing you to easily query your results and track which rules are performing best.
Critical AI Warnings
While powerful, AI must be used correctly. Keep these warnings in mind:
AI is a tool, not a replacement: It cannot replace your discipline, risk management, or emotional control. You still have to execute.Garbage in, garbage out: If your core rules are flawed, AI will only automate your losses faster. Validate your system first.Avoid over-optimization: An AI can create a “perfect” strategy on past data that fails in live markets because it is “curve-fitted” to past conditions.Don’t lose the “why”: Always understand the logic behind an AI’s suggestion. Your rules must remain the foundation; AI is merely the amplifier.
Your Path to Trading Mastery
The path to effective trading is not paved with more information but with greater clarity. You must simplify your rules to focus on the vital 20% that drive results, harness visualization to build correct neural pathways, and use AI as a smart amplifier. 12 rules executed perfectly will always beat 100 rules executed inconsistently. Your goal is not to know everything; it is to master the essentials.
Your Action Plan (Starting TODAY):
Step 1: Write down ALL your current trading rules.Step 2: Merge them into ONE master list (no sections).Step 3: Track every trade for 30 days and identify which rules generate 80% of your wins.Step 4: Cut the noise — keep only your top rules.Step 5: Read those core rules EVERY MORNING before trading.Step 6: Visualize perfect execution for 10 minutes daily.Step 7: Integrate AI tools to automate scanning, backtesting, and tracking.Step 8: Review monthly: Remove what doesn’t work and refine what does.

Chúng tôi sẽ phân tích 2 chiến lược giao dịch quan trọng và xem chiến lược nào là tốt nhất để trở thành một trader nhất quán.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với chiến lược đầu tiên, giao dịch theo mục tiêu!".
Giả sử rằng chúng ta chỉ mạo hiểm 1 phần trăm tổng số tài khoản của mình. (Đối với nhiều người, điều này sẽ trở nên không thể tưởng tượng). Làm thế nào tôi có thể chỉ mạo hiểm 1 phần trăm của tài khoản?. Nếu tôi có 5.000 euro, thì tôi sẽ kiếm được gì?.
Tôi nghĩ rằng suy nghĩ này xuất phát từ mong muốn kiếm được nhiều tiền với ít vốn, vì vậy họ mạo hiểm quá mức và kiệt quệ tài khoản trong 10 giao dịch thua.

Cách phòng ngừa hoặc stoploss của hệ thống đầu tư của Warrent Buffet, nói một cách tổng quát, dựa trên việc đầu tư vào các công ty với tỷ lệ an toàn cao.
Đầu tư với tỷ lệ an toàn cao mang lại lợi thế cho bạn khi có thể tham gia vào một công ty ở một điểm mà giá cổ phiếu không thể giảm hơn nữa hoặc nếu có thì cũng không nhiều.
Sau đó, chỉ cần ngồi xuống và chờ đợi.
Rõ ràng là khó khăn đến từ việc lựa chọn những công ty đó với tỷ lệ an toàn ngoài thời điểm thích hợp để đầu tư vào chúng.
Nhưng thực tế là khi bạn bắt đầu trong "điều này" của giao dịch, bạn tránh stoploss. "Nếu bạn chờ đợi thời điểm thích hợp, giá luôn phục hồi". Đây là điều mà mọi người luôn đồn thổi trên thị trường. Nhưng chỉ cần đọc các bình luận để kiểm tra số lượng người bị mắc kẹt và đang chờ giá phục hồi trong nhiều năm, chính vì không sử dụng tỷ lệ an toàn trong các khoản đầu tư của họ.

Trong thế giới giao dịch, đặc biệt là trong giao dịch intraday, một trong những tình huống khó khăn nhất là quyết định những yếu tố nào cần xem xét trước khi mở một vị trí. Biểu đồ, tin tức, dữ liệu vĩ mô... thông tin thật áp đảo. Nhưng, những nguy hiểm tiềm ẩn nào tồn tại trong những thực hành phổ biến nhất, đặc biệt là khi giao dịch quanh các dữ liệu kinh tế quan trọng?
Hôm nay chúng ta sẽ phân tích một trong những tình huống nguy cấp và nguy hiểm nhất mà một trader phải đối mặt: quản lý các giao dịch thua lỗ, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch intraday dựa trên tin tức. Chúng ta sẽ dựa trên giả thuyết rằng không đóng lệnh kịp thời trong một giao dịch thua lỗ có thể có nghĩa là, theo nghĩa đen, việc bị loại bỏ như một trader.

Hãy thành thật. Bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm. Bạn đã thấy thị trường tăng, giảm, bạn đã thắng, bạn đã thua. Nhưng, bao nhiêu lần một khuyến nghị từ một nhà phân tích đã làm bạn lệch khỏi kế hoạch riêng của bạn? Bao nhiêu lần bạn đã tham gia vào một giao dịch dựa nhiều hơn vào "uy tín" của người khác hơn là vào phân tích nghiêm ngặt của chính bạn?
Nếu bạn đang ở đây, có lẽ bạn biết rằng có điều gì đó không ổn trong động lực đó. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về phân tích kỹ thuật cơ bản hay các chiến lược kỳ diệu. Chúng ta sẽ phân tích lý do tại sao việc làm theo một cách mù quáng các nhà phân tích, ngay cả những người được đánh giá cao nhất, là một cái bẫy nguy hiểm cho vốn của bạn và, trên hết, cho sự phát triển của bạn như một nhà giao dịch độc lập. Quên đi những cái vỗ vai; điều này liên quan đến tư duy phản biện và việc nhận trách nhiệm.

Rõ ràng có 2 khía cạnh là điều cốt yếu để chiến thắng trong các thị trường tài chính:

Vốn:

số tiền lớn hơn trong tài khoản sẽ có khả năng thực hiện quản lý tiền một cách chính xác, giới hạn rủi ro ở mức tối đa và với đòn bẩy được kiểm soát.

Càng nhiều vốn, không chỉ số lượng thị trường mà bạn có thể tiếp cận càng lớn (và tôi không nói về việc đa dạng hóa mà là để tiếp cận những thị trường cần nhiều tiền để mở vị trí) mà còn để bạn có thể chấp nhận thất bại mà không làm tổn hại đến số vốn đó.

Khi chiến lược giao dịch của bạn dựa trên việc cắt giảm tổn thất và để lợi nhuận tiếp tục, và bạn không tìm kiếm việc đóng giao dịch của mình sau khi đã đặt mục tiêu, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống, không phải kỹ thuật, mà là tâm lý để số dư cuối cùng của giao dịch của bạn tăng lên tất cả những gì nó cần phải tăng.
Điều tôi rõ ràng là khi giao dịch với các mục tiêu, tôi chưa bao giờ đạt được vào bất kỳ thời điểm nào, những lợi nhuận mà tôi đã đạt được khi để chúng tiếp tục.
Tuy nhiên, không dễ dàng chút nào để làm điều đó. Hãy xem tại sao:

Có rất nhiều điều được nói về sự cần thiết phải tách biệt để vượt qua thị trường. Những tin đồn, lời đồn thổi, dự đoán, v.v. đã gây nhiều thiệt hại cho tài khoản của nhiều nhà giao dịch trong suốt lịch sử của các thị trường.
Nhưng hơn cả việc tách biệt khỏi những tin đồn, nhà giao dịch thành công còn đi xa hơn, họ tách biệt khỏi mọi thứ không liên quan đến thị trường.
Tại sao?
Bất kỳ chủ đề nào không liên quan đến thị trường chắc chắn sẽ giữ bạn xa khỏi nó, cả về công việc lẫn suy nghĩ, và nhà giao dịch phải dành phần lớn thời gian trong ngày để suy nghĩ về mục tiêu của mình.